2022年度

淄博市张店区机关事务服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法律法规和方针政策，按照区委、区政府工作要求，承担全区机关事务的管 理、保障、服务的辅助工作。

（二）承担区级行政事业单位国有资产（使用权）管理保障服务有关的辅助工作。承担区级行政事业单位房地产管理的辅助工作，做好区级行政事业单位办公用房、技术业务用房、易地任职干部周转住房、其它公有房地产的统记、使用、调配、出租、维修改造、租用等工作。负责公物仓的日常管理工作，具体负责全区部门单位闲置、超标准、低效运转的通用类办公物资集中统一保管、出借、调剂及处置等工作。

（三）承担全区党政机关事业单位公务用车监督管理、服务保障有关的辅助工作，健全完善全区党政机关事业单位公务用车管理制度和办法。会同有关部门拟订全区党政机关事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车管理规定并组织实施。

（四）在区政府管理节能工作部门的指导下，承担推进、协调、监督全区公共机构节能的辅助工作，组织开展全区公共机构节能宣传活动及能源资源消耗监测、统计、上报等工作。

（五）承担全区机关国内公务接待有关的辅助工作。

（六）承担全区行政事业单位后勤服务管理的辅助工作，制定后勤服务管理制度及物业服务标准并组织实施。

（七）负责区政务中心、市民中心区域的物业管理，做好安保、消防、绿化、保洁、餐饮、会务、公共设施设备建设运维与管理等服务保障工作。

（八）承担本单位职责范围内的安全生产管理和生态环境保护的辅助工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区机关事务服务中心部门决算包括：中心本级决算

纳入淄博市张店区机关事务服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市张店区机关事务服务中心本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市张店区机关事务服务中心 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淄博市张店区机关事务服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市张店区机关事务服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市张店区机关事务服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市张店区机关事务服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淄博市张店区机关事务服务中心 金额单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市张店区机关事务服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博市张店区机关事务服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市张店区机关事务服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,211.58万元。与2021年度相比，收、支总计各减少249.05万元，下降7.2%。主要是本着过紧日子的原则，严格控制经费支出，工程类项目支出减少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计3,211.58万元，其中：财政拨款收入

3,211.58万元，占100%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,211.58万元。与2021年度相比，减少

249.05万元，下降7.2%。主要是本着过紧日子的原则，严格控制经费支出，工程类项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计3,211.58万元，其中：基本支出752.25万元，占23.42%；项目支出2,459.34万元，占76.58%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出752.25万元。与2021年度相比，减少611.09万元，下降44.82%。主要是科目调整，水电暖等费用减少。

2、项目支出2,459.34万元。与2021年度相比，增加362.04万元，增长17.26%。主要是科目调整，水电暖等费用增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,211.58万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少249.05万元，下降7.2%。主要是本着过紧日子的原则，严格控制经费支出，工程类项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,844.68万元，占本年支出合计的88.58%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少615.95万元，下降17.8%。主要是本着过紧日子的原则，严格控制经费支出，工程类项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,844.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,578.71万元，占90.65%；社会保障和就业(类)支出177.06万元，占6.22%；卫生健康(类)支出33.13万元，占1.17%；节能环保(类)支出8.5万元，占 0.3%；住房保障(类)支出47.28万元，占1.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,717.18万元，支出决算为2,844.68万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是市民中心档案馆空调外机组降噪工程等一次性项目增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为373.34万元，支出决算为 473.99万元，完成年初预算的126.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础性绩效纳入应发工资。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为2,151.28万元，支出决算为2,104.72万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是水电费等项目据实结算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为83.07万元，支出决算为101万元，完成年初预算的121.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为41.48万 元，支出决算为57.47万元，完成年初预算的138.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础性绩效纳入养老保险基数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金做实。

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为10.56万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是公益性岗位工资和保险据实支付。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)。年初预算为18.67万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因系统原因年初无法提取数据。

10、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用

(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级节能奖补资金下达。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为36.45万元，支出决算为47.28万元，完成年初预算的 129.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础性绩效纳入住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算752.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费721.01万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费31.24万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入366.9万元，本年支出366.9万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为366.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，据实结算部分工程类项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万  元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市张店区机关事务服务中心等单位等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.28万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，淄博市张店区机关事务服务中心等单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与

2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额567.15万元，其中：政府采购货物支出49.15万元、政府采购工程支出380万元、政府采购服务支出138万元。授予中小企业合同金额567.15万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额567.15万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要  求，淄博市张店区机关事务服务中心组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目19个，涉及预算资金2,459.34万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对大楼运转经费等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,569.23万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区机关事务服务中心2022年度区级预算绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一

步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题 。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及机关事务物业服务费等3个项目的绩效自评表。

1. 机关事务物业服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.13分。全年预算数为876.88万  元，执行数为876.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是物业聘用人数43个；二是安保执行及时率100%；三是政务中心工作人员满意度100%。发现的主要问题及原因：办公区卫生存在极个别不达标的情况，下一步改进措施：加大卫生检查力度，让办公区卫生更加优化 。

2. 政务中心及部分集中办公区取暖费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为 224.13万元，执行数为224.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是供暖面积55000平方米；二是供暖完成率 100%；三是供暖月数为5个月。发现的主要问题及原因：由于供暖温度不稳定导致供暖达标度为良，下一步改进措施：及时进行办公区温度测量，随时跟进，确保供暖温度为优，让政务中心工作人员更加满意。

3. 市民中心档案馆空调外机组降噪工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为 26.88万元，执行数为26.88万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：一是安装排风扇消音器和防雨帽15套；二是采购消音器和防雨帽质量合格率100%；三是排风扇消音器和防雨帽使用及时率100%。发现的主要问题及原因：由于技术瓶颈限制导致处理效果无法达到完全无噪音，社会公众满意度有待进一步提高，下一步改进措施：及时对降噪设备进行检测，解决居民反馈问题。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。大楼运转经费项目，绩效评价得分为 90.50分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)： 指事业单位保障运行的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)： 指机关事务服务部门事业单位日常公用及开展保安、保洁等业务安排的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)： 指单位用于离退休的各项支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)： 指单位用于在职养老保险的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 指单位用于在职职业年金的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)： 指单位用于公益性岗位的工资保险支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项)： 指单位用于在职人员的工伤和失业保险支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)： 指单位用于在职医疗保险的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 指单位用于公务员医疗补助的支出。

二十五、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用 (项)： 指用于能源节约利用方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)： 指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)： 指单位用于在职住房公积金的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区机关事务服务中心

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项目支出绩效自评表

（2022 年度）