2021年度淄博市张店区住房保障事务服务中心决算

2021年度

淄博市张店区住房保障事务

服务中心决算

目 录

 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)参与制定全区住房保障、物业服务业发展、房地产市场管理、直管公房管理规划和政策。承担优化营商环境相关辅助工作。

(二)承担全区城镇保障性安居工程政策、发展规划、年度计划落实的服务保障工作。承担全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障的服务工作。承担中央、省、市、区城镇保障性安居工程资金的落实和发放等服务保障工作。承担区级投资城镇保障性住房的筹集、分配和相关运营管理的服务保障工作。承担全区住房制度改革的服务保障工作。

(三)承担全区人才安居住房政策、发展规划、年度计划落实工作。承担区级投资人才安居住房的筹集、分配等服务保障工作。

(四)承担全区物业服务企业经营活动的服务保障工作，承担物业专项维修资金的交存、使用和管理相关服务保障工作。

(五)承担全区老旧小区改造、既有地上建筑节能和加装电梯等工作。

(六)承担职责范围内房地产中介市场监督管理的服务保障工作。承担商品房预售备案、资金监管的服务保障工作。

(七)承担全区直管公房和公租房的管理、维修、养护等服务保障工作。

(八)承担本单位党的建设工作。

(九)接受区住房城乡建设局的监督管理，完成区住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

(一)办公室。承担本单位文电、会务、督办、信息、宣传、机要、保密、档案、接待、应急、值班、安全保卫、信访、对外联络和后勤服务等日常运转工作。

(二)人事科。承担机 构编制、岗位设置、人事劳资、宣传、信息、工会、社会保障及 精神文明建设等工作。

(三)财务审计科。承担单位的财务核算工作，做到手续齐备、内容真实、数字准确，及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。

(四)住房保障科。承担 全区保障性安居工程的实施和服务保障工作。

(五)工程科。参与制定城镇老旧小区改造、既有地上建筑节能和加装电梯相关政策并组织实施，承担做好全区老旧小区改造工作。

(六)安全管理科。承担本单位的安全生产、消防、防汛等工作。

(七)公房管理科。承担全区直管公房、公租房的租金收缴、出租、变更、维修、违章清理等日常管理工作。

(八)市场法规科。承担配合做好房地产中介市场领域各项服务保障工作。

(九)预售备案科。承担新建商品房预售楼盘备案及相关业务的 服务保障工作。

(十)资金监管科。承担新建商品房监管资金的收存、支出和使用等服务保障工作。

(十一)档案管理科。承担本单位档案室库房的日常管理工作。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

 单位：淄博市张店区住房保障事务服务中心

 公开01表 金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。

收入决算表

单位：淄博市张店区住房保障事务服务中心

公开02表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市张店区住房保障事务服务中心

公开03表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

 单位：淄博市张店区住房保障事务服务中心

公开04表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区住房保障事务服务中心

公开05表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：淄博市张店区住房保障事务服务中心

公开06表 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市张店区住房保障事务服务中心

公开08表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区住房保障事务服务中心

公开09表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计17,632.59万元。与2020年度相比，收、支总计各增加11,511.60万元，增长188.07%。主要是城乡社区和住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

(一)收入决算结构情况

本年收入合计17,632.59万元，其中：财政拨款收入17,632.6万元，占100.00%。

(二)收入决算具体情况

1、财政拨款收入17,632.59万元。与2020年度相比，增加11,511.60万元，增长188.07%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出和老旧小区改造支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一)支出决算结构情况

本年支出合计17,632.59万元，其中：基本支出849.68万元，占4.82%；项目支出16,782.91万元，占95.18%。

(二)支出决算具体情况

1、基本支出849.68万元。与2020年度相比，增加87.20万元，增长11.44%。主要是城乡环境卫生和其他城乡社区管理事务支出增加。

2、项目支出16,782.91万元。与2020年度相比，增加11,424.41万元，增长213.20%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出和老旧小区改造支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计17,632.59万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,511.60万元，增长188.07%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出和老旧小区改造支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,531.57万元，占本年支出合计的37.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,638.46万元，增长245.02%。主要是其他城乡社区管理事务和老旧小区改造支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,531.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出93.38万元，占1.43%；卫生健康(类)支出36.67万元，占0.56%；城乡社区(类)支出2,259.93万元，占34.60%；住房保障(类)支出4,137.75万元，占63.35%；其他(类)支出3.84万元，占0.06%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,820.31万元，支出决算为6,531.57万元，完成年初预算的358.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是老旧小区改造等支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为52.18万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的14.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算仅反映了退休职工取暖补贴的支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为32.65万元，支出决算为34.63万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是因增资相应增加支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因增资相应增加支出。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.59万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的5,064.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤增加。

5、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为13.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是王业清2012.11-2021.12最低生活补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.84万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的105.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是因增资相应增加支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为22.37万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是因增资相应增加支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.89万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的109.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是因增资相应增加支出。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为1,004.58万元，支出决算为1,321.18万元，完成年初预算的131.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员工资等支出。

10、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为629.54万元，支出决算为938.75万元，完成年初预算的149.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2020年1-4季度老旧小区简易物业补贴。

11、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退休一次性待遇支出。

12、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为222.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不在本单位反映。

13、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3,871.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不在本单位反映。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.67万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的134.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是因增资相应增加支出。

15、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按要求消化暂付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算849.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费821.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、救济费等。

公用经费28.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，支出决算为3.01万元，比年初预算减少0.19万元，完成年初预算的94.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位贯彻落实八项规定和厉行节约有关要求，严格控制和压缩三公经费。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3.20万元，支出决算为3.01万元，比年初预算减少0.19万元，完成年初预算的94.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位贯彻落实八项规定和厉行节约有关要求，严格控制和压缩三公经费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市张店区住房保障事务服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.01万元，主要是燃修费。截至2021年12月31日，淄博市张店区住房保障事务服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次)；国(境)外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款

年初结转和结余0.00万元，本年收入11,101.03万元，本年支出11,101.03万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为411.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是梦园广场缴纳土地出让金、三季度老旧小区简易物业补贴、四季度廉租住房货币化补贴增加。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10,690.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是月半湾项目土地出让收入增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是住房保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金19,779.09万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对月半湾土地出让收入等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10,690.00万元。

(二)项目绩效自评结果。淄博市张店区住房保障事务服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公楼取暖费、直管公房管理费等17个项目的绩效自评结果。

1.直管公房管理费项目绩效自评综述：项目基本运行情况良好，确保了项目各项支出的合理性，提高了资金的利用效率，保障了直管公房各项工作的顺利运转。

2.老旧小区简易物业补贴项目绩效自评综述：项目基本运行情况良好，确保了项目各项支出的合理性，提高了资金的利用效率，保障了老旧小区简易物业工作的顺利进行。

3.月半湾土地出让收入项目绩效自评综述：项目基本运行情况良好，确保了项目各项支出的合理性，提高了资金的利用效率，解决了月半湾多年的遗留问题。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。月半湾土地出让收入项目，绩效评价综合得分为98分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位离退休人员的取暖补贴。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指在职人员缴纳的基本养老保险等。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指在职人员退休补缴的职业年金。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指遗属人员的补助和职工死亡抚恤金。

二十、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：指王业清2015.11-2021.12最低生活补助。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指在职人员缴纳的失业保险、工伤保险等。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指在职职工缴纳的医疗保险。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指在职和退休人员缴纳的公务员医疗补助。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：指在职人员工资、取暖补贴、奖金、办公费等。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指2020年1-4季度、2021年1-2季度老旧小区简易物业补贴。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：指2021年3季度老旧小区简易物业补贴、梦圆广场营业房土地出让金、四季度廉租住房货币化补贴。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：指月半湾项目土地出让收入支出。

二十八、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)：指退休一次性待遇。

二十九、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)：指2021年1-3季度廉租住房货币化补贴。

三十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：指老旧小区改造支出。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指在职人员缴纳的住房公积金支出。

三十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：指按要求消化暂付款。

第五部分

附件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市张店区住房保障事务服务中心

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出绩效自评表

(2021 年度)