2018年度淄博市张店区军队离休退休干部休养所部门决算

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4245.91万元。与2017年相比，收、支总计各增加194.50万元，增长4.80%。主要是军队离退休人员、无军籍职工、遗属、工作人员2018年增资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4235.07万元，其中：财政拨款收入4235.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4245.91万元，其中：基本支出4245.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4245.91万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加194.50万元，增长4.80%。主要是军队离退休人员、无军籍职工、遗属、工作人员2018年增资。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4245.91万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加236.02万元，增长5.89%。主要是军队离退休人员、无军籍职工、遗属、工作人员2018年增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4245.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4245.91万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4289.01万元，支出决算为4245.91万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因2018年军休干部减员人数少于2017年减员人数节约预算开支。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映实行事业单位开支的离退休经费。年初预算数为10.30万元，支出决算数为5.37万元，完成年初预算的52.14%。决算数小于年初预算数主要原因是2018年退休人员的部分津贴补贴从军队移交政府离退休干部管理机构经费中列支。

2.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。主要反映移交政府的军队离退休人员安置支出。年初预算数为3901.36万元，支出决算数为3702.85万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于年初预算数主要原因是2018年军休干部减员人数少于2017年减员人数节约预算开支。

3.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。主要反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。年初预算数为387.65万元，支出决算数为537.69万元，完成年初预算的138.71%。决算数大于年初预算数主要原因是追加在职人员晋升薪级、奖金等人员经费，支付退休工作人员补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4245.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4220.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费25.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市张店区军队离休退休干部休养所本级，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.99万元，完成年初预算的49.87%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费3.99万元，完成年初预算的49.87%；公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少4.01万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行维护费减少4.01万元、公务接待费与2018年预算基本持平。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是加强公务用车管理，减少了相关支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排张店区军队离休退休干部休养所，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为3.99万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费3.99万元，主要用于公车用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年张店区军队离休退休干部休养所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元，占政府采购支出总额的100%、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，淄博市张店区军队离休退休干部休养所共有车辆5辆，其中，符合规定的领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是离退休干部服务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门共组织对0个项目开展了绩效自评价，评价金额0万元。

2.随2018年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。                

本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3.以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

 本部门无重点绩效评价项目。

 

第四部分

 

名词解释

  

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。