2021年度淄博市张店区机关事务服务中心决算

2021年度

淄博市张店区机关事务服务

中心本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（ 一）贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法律法规和方

针政策，按照区委、区政府工作要求，承担全区机关事务的管

理、保障、服务的辅助工作。

（二） 承担区级行政事业单位国有资产（使用权）管理保障 服务有关的辅助工作。承担区级行政事业单位房地产管理的辅助 工作，做好区级行政事业单位办公用房、技术业务用房、易地任 职干部周转住房、其它公有房地产的统记、使用、调配、出租、 维修改造、租用等工作。负责公物仓的日常管理工作，具体负责 全区部门单位闲置、超标准、低效运转的通用类办公物资集中统

一保管、出借、调剂及处置等工作。

（三）承担全区党政机关事业单位公务用车监督管理、服务 保障有关的辅助工作，健全完善全区党政机关事业单位公务用车 管理制度和办法。会同有关部门拟订全区党政机关事业单位机要 通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车管理规

定并组织实施。

（四） 在区政府管理节能工作部门的指导下，承担推进、协 调、监督全区公共机构节能的辅助工作，组织开展全区公共机构

节能宣传活动及能源资源消耗监测、统计、上报等工作。

（五）承担全区机关国内公务接待有关的辅助工作。

（六）承担全区行政事业单位后勤服务管理的辅助工作，制

定后勤服务管理制度及物业服务标准并组织实施。

（七）负责区政务中心、市民中心区域的物业管理，做好安 保、消防、绿化、保洁、餐饮、会务、公共设施设备建设运维与

管理等服务保障工作。

（八）承担本单位职责范围内的安全生产管理和生态环境保

护的辅助工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是办公室、财务科、房产基 建科、资产管理科、公车管理科、公共机构节能科、物业管理服

务科、安全保卫科、设备科、组织人事科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市张店区机关事务服务中心本级

公开01表 金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。

收入决算表

单位：淄博市张店区机关事务服务中心本级

公开02表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市张店区机关事务服务中心本级

公开03表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

— 10 —

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市张店区机关事务服务中心本级

公开04表 金额单位：万元

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注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区机关事务服务中心本级

公开05表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：淄博市张店区机关事务服务中心本级

公开06表 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市张店区机关事务服务中心本级                                           金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市张店区机关事务服务中心本级

公开08表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区机关事务服务中心本级

公开09表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

— 18 —

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,460.63万元。与2020年度相比，收、

支总计各增加511.01万元，增长17.32%。主要是科目调整，中央空调机组降噪处理工程等一次性项目增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,460.63万元，其中：财政拨款收入3,460.63

万元，占100.00%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,460.63万元。与2020年度相比，增加

511.01万元，增长17.32%。主要是科目调整，中央空调机组降噪处理工程等一次性项目增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,460.63万元，其中：基本支出1,363.34万

元，占39.40%；项目支出2,097.30万元，占60.60%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,363.34万元。与2020年度相比，增加400.46

万元，增长41.59%。主要是科目调整，水电费等基本支出属性类

项目增加。

2、项目支出2,097.30万元。与2020年度相比，增加110.56

万元，增长5.56%。主要是中央空调机组降噪处理工程等一次性项目增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,460.63万元。与2020年度相

比，财政拨款收、支总计各增加511.01万元，增长17.32%。主要

是科目调整，中央空调机组降噪处理工程等一次性项目增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,460.63万元， 占本年

支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加511.01万元，增长17.32%。主要是科目调整，中央空调机组降噪处理工程等一次性项目增加。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,460.63万元，主要用

于以下方面：一般公共服务(类)支出3,231.4万元， 占93.38%；

社会保障和就业(类)支出155.94万元， 占4.51%；卫生健康(类) 支出36.86万元， 占1.06%；住房保障(类)支出36.43万元， 占

1.05%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,961.31万 元，支出决算为3,460.63万元，完成年初预算的116.86%。决算

数大于年初预算数的主要原因是科目调整，中央空调机组降噪处理工程等一次性项目增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事

务(款)事业运行(项)。年初预算为330.66万元，支出决算为

830.57万元，完成年初预算的251.19%。决算数大于年初预算数

的主要原因是科目调整，水电费等基本支出属性类项目调整。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事

务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预

算为2,433.18万元，支出决算为2,400.83万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是电费等项目据实结

算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事 业单位离退休(项)。年初预算为77.12万元，支出决算为76.41万 元，完成年初预算的99.08%。决算数小于年初预算数的主要原因

是退休人员去世。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为43.57万  元，支出决算为42.61万元，完成年初预算的97.80%。决算数小

于年初预算数的主要原因是在职转退休。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出 决算为17.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休职

业年金做实。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初 预算为0.00万元，支出决算为17.08万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是退休人员去世。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.45万元，支出决算 为2.39万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于年初预算数的

主要原因是在职转退休。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)。年初预算为19.06万元，支出决算为19.17万元，完成年初 预算的100.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费

比例调整。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补 助(项)。年初预算为17.02万元，支出决算为17.69万元，完成年 初预算的103.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴

费比例调整。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为38.25万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算的

95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,363.34万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费713.76万元，主要包括：其他对个人和家庭的补  助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴  费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费649.58万元，主要包括：其他交通费用、其他商品 和服务支出、公务用车运行维护费、办公费、水费、电费、租赁

费、培训费、公务接待费、工会经费等。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算 为4.10万元，支出决算为0.51万元， 比年初预算减少3.59万元， 完成年初预算的12.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是本

单位严格贯彻中央八项规定，逐步压减三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国

（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3.20万元，支出 决算为0.45万元， 比年初预算减少2.75万元，完成年初预算的  14.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格贯彻中

央八项规定，逐步压减公车运行经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市张店区机关事

务服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.45万元，主要是按规定保留的公务用 车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，淄博市张店区机关事务服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量

为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.90万元，支出决算为0.06万

元， 比年初预算减少0.84万元，完成年初预算的6.67%，决算数 小于年初预算数的主要原因是本单位严格贯彻中央八项规定，逐

步减少公务接待费支出。其中：

国内接待费0.60万元，主要用于接待上级及其他市区机关事务部门考察学习人员用餐，共计接待1批次、9人次（含外事接待

0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额863.73万元，其中：政府采购货 物支出32.68万元、政府采购工程支出308.53万元、政府采购服 务支出522.52万元。授予中小企业合同金额863.73万元， 占政府 采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额345.50 万元， 占政府采购支出总额的40.00%。货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的3.78%，工程采购授予中小企业合同金 额占工程支出金额的35.72%，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的60.50%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规

定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上

通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台

（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区 级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金

2,097.30万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对机关事务物业服务费等2个项目开展了重点绩效评

价，涉及预算资金1,057.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区机关事务服务中心  本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的15个项目中，15个项 目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为  中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升， 大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规  范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问

题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情

况，以及北斗终端服务费等3个项目的绩效自评结果。

1.北斗终端服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分为97.3分。全年预算数为5.38万元，执行数

为5.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工

作完成率100%；二是安装北斗定位系统车辆112辆；三是政务中 心工作人员满意度100%。发现的主要问题及原因： 由于信号不稳 定导致定位系统跟踪不是很及时，下一步改进措施：定期检测定

位系统信号，确保定位及时。

2.政务中心及部分集中办公区取暖费项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为  207.23万元，执行数为207.23万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：一是供暖面积55000平方米；二是供暖完成率

100%；三是供暖月数为5个月。发现的主要问题及原因： 由于供 暖温度不稳定导致供暖达标度为良，下一步改进措施：及时进行 办公区温度测量，随时跟进，确保供暖温度为优，让政务中心工

作人员更加满意。

3.中央空调机组降噪处理工程项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为15.63 万元，执行数为15.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完 成情况：一是中央空调机组降噪处理设备安装及时率100%；二是 中央空调机组降噪处理设备质量合格率100%；三是降噪机器数量 3台。发现的主要问题及原因： 由于技术瓶颈限制导致处理效果 无法达到完全无噪音，社会公众满意度有待进一步提高，下一步

改进措施：及时对降噪设备进行检测，解决居民反映问题。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目

支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。张店区办公用房房租项

目，绩效评价综合得分为90.50分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费

等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上  级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”

等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使

用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国  （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险  费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十六、 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事

务(款)事业运行(项)：  指事业单位保障运行的基本支出。

十七、 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事 务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：  指机关  事务服务部门事业单位日常公用及开展安保、保洁等业务安排的支

出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事

业单位离退休(项)：  指单位用于离退休的各项支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：  指单位用于在职人员的

养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位职业年金缴费支出(项)：  指单位用于职业年金的支

出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：

指单位用于死亡人员抚恤金的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出  (款)其他社会保障和就业支出(项)：  指单位用于在职人员的工伤

保险支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)：  指单位用于医疗保险的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)：  指单位用于公务员医疗补助的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)： 指单位用于住房公积金的支出。

第五部分

附件

2021 年度项 目支 出绩效 自评情况汇总表

单位：淄博市张店区机关事务服务中心

项 目支出绩效 自评表

（2021 年度）

项 目支出绩效 自评表

（2021 年度）