2022年淄博市张店区大数据中心部门决算

2022年度

淄博市张店区大数据中心

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

受区政府办公室（区大数据局）委托统筹大数据基础设施  建 设及全区数据资源；负责全区电子政务工作；推进全区新型 智慧 城市建设、全区大数据安全保障体系建设；协助做好全区 大数据 以及相关产业发展和行业管理，全区大数据、电子政务

和新型智 慧城市建设项目的论证评估等工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区大数据中心部门决算包括： 中

心本级决算。

纳入淄博市张店区大数据中心2022年度部门决算编制范围的

二级预算单位包括：

1、淄博市张店区大数据中心本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市张店区大数据中心

公开01表 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。

收入决算表

部门：淄博市张店区大数据中心

公开02表 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市张店区大数据中心

公开03表 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 9 —

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市张店区大数据中心

公开04表 金额单位：万元

— 10 —

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市张店区大数据中心

公开05表 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淄博市张店区大数据中心                                                  金额单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市张店区大数据中心

公开07表 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市张店区大数据中心

公开08表 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

— 16 —

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市张店区大数据中心

公开09表 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。

— 17 —

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为343.3万元。与2021年度相比，

收、支总计各增加27.14万元，增长8.58%。主要是基础性绩效纳

入应发工资导致增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计343.3万元，其中：财政拨款收入343.3万

元，占100%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入343.3万元。与2021年度相比，增加27.14

万元，增长8.58%。主要是基础性绩效纳入应发工资导致增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计343.3万元，其中：基本支出219.56万

元，占63.96%；项目支出123.74万元，占36.04%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出219.56万元。与2021年度相比，增加83.62万

元，增长61.51%。主要是基础性绩效纳入应发工资导致增加。

2、项目支出123.74万元。与2021年度相比，减少56.49万  元，下降31.34%。主要是部分项目为物业水电费项目据实结算导

致减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为343.3万元。与2021年度 相比，财政拨款收、支总计各增加27.14万元，增长8.58%。主要

是基础性绩效纳入应发工资导致增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出343.3万元， 占本年支 出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 加27.14万元，增长8.58%。主要是基础性绩效纳入应发工资导致

增加。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出343.3万元，主要用于 以下方面：一般公共服务(类)支出305.74万元， 占89.06%；社会 保障和就业(类)支出18.02万元， 占5.25%；卫生健康(类)支出

6.61万元，占1.92%；住房保障(类)支出12.94万元，占3.77%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.81万  元，支出决算为343.3万元，完成年初预算的186.77%。决算数大

于年初预算数的主要原因是基础性绩效纳入应发工资。其中：

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务

(项)。年初预算为29.5万元，支出决算为123.74万元，完成年初 预算的419.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目

为物业水电费项目据实结算导致。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行

(项)。年初预算为130.36万元，支出决算为182万元，完成年初 预算的139.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础性绩

效纳入应发工资。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事 业单位离退休(项)。年初预算为0.59万元，支出决算为0.54万  元，完成年初预算的91.53%。决算数小于年初预算数的主要原因

是严格按照财政规定退休人员待遇执行。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9.83万元， 支出决算为16.55万元，完成年初预算的168.36%。决算数大于年

初预算数的主要原因是基础性绩效纳入应发工资导致。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.55万元，支出决算 为0.93万元，完成年初预算的169.09%。决算数大于年初预算数

的主要原因是基础性绩效纳入应发工资导致。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)。年初预算为4.43万元，支出决算为5.36万元，完成年初预 算的120.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础性绩效

纳入应发工资导致。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补 助(项)。年初预算为1.84万元，支出决算为1.24万元，完成年初 预算的67.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是基础性绩效

纳入应发工资导致。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为8.55万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的 151.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础性绩效纳入

公积金基数。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算219.56万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费171.33万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费

等。

公用经费48.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经  费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.7万元， 支出决算为1.7万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的

100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万

元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组

0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.43万元，支出

决算为1.43万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的

100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市张店区大数据中

心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.43万元，主要是按规定保留的公务用 车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，淄博市张店 区大数据中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量

为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.27万元，支出决算为0.27万

元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.27万元，主要用于国内接待交流活动，共计接

待3批次、27人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3.61万元，其中：政府采购货物

支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

1.43万元。授予中小企业合同金额3.41万元， 占政府采购支出总 额的94%，其中：授予小微企业合同金额3.41万元， 占政府采购 支出总额的94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金 额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规 定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元

（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，淄博市张店区大数据中心组织对2022年度区级预算项目全面 开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金123.74万元， 占部

门区级预算项目支出总额的100%。

组织对线路租赁费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资

金123.74万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区大数据中  心2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为 优。从自评情况看，项目有序开展，完成良好，可以保障满足社

会管理和公共服务需求，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自 评结果， 以及线路租赁费，张店区“文明张店平台”开发，大数 据中心业务经费，张店区城市运行“一网统管”综合指挥中心运

行资金等4个项目的绩效自评表。

1.线路租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分为99分。全年预算数为73.68万元，执行数为 73.68万元，完成预算的100%。存在问题与解决方案，根据年初

因设备老旧，造成网络波动，已逐步维修替换。

2.张店区“文明张店平台”开发项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为8万

元，执行数为8万元，完成预算的100%。存在问题与解决方案，

群众知晓率不够，满意度不高，下一步将加强宣传。

3.大数据中心业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为6万元，执行数

为6万元，完成预算的100%。存在问题与解决方案， 因设备老

旧，造成网络波动，已逐步维修替换。

4.张店区城市运行“一网统管”综合指挥中心运行资金项目 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99

分。全年预算数为36.05986万元，执行数为36.05986万元，完成

预算的100%。存在问题与解决方案，一网统管2022年6月份建

成，群众知晓率低，满意度不高,下一步将加强宣传。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目

绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。 线路租赁费项目，绩效评价得分为

99.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费

等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上  级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”

等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使

用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国  （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险  费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十六、 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务

(项)： 指机关事业单位用于信息事务业务安排的支出。

十七、 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行

(项)： 指机关事业单位用于事业运行业务安排的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事

业单位离退休(项)：  指事业单位开支的离退 休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：  指机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：  指其他人力资源和社会保障管理

事务方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项)：  指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休

人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗 补助(项)：  指财政部门安排的公务员医疗补助经费，  在参加城镇

职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员 实行的医疗补助。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。

第五部分

附件

附件2

2022年度部门（单位） 自评汇总表

备注：项目自评金额与项目决算金额不一致的，请在“备注 ”中写明原因。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）