2021年度

淄博市张店区大数据中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

受区政府办公室（区大数据局）委托统筹大数据基础设施建设及全区数据资源；负责全区电子政务工作；推进全区新型智慧城市建设、全区大数据安全保障体系建设；协助做好全区大数据以及相关产业发展和行业管理，全区大数据、电子政务和新型智慧城市建设项目的论证评估等工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区大数据中心部门决算包括：淄博市张店区大数据中心本级决算。

纳入淄博市张店区大数据中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市张店区大数据中心本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市张店区大数据中心 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淄博市张店区大数据中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市张店区大数据中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市张店区大数据中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市张店区大数据中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：淄博市张店区大数据中心 金额单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：淄博市张店区大数据中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：淄博市张店区大数据中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：淄博市张店区大数据中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计316.16万元。与2020年度相比，收、支总计各增加176.18万元，增长125.86 。主要是单位人员和项目增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计316.16万元，其中：财政拨款收入316.16万元，占100.00 。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入316.16万元。与2020年度相比，增加

176.18万元，增长125.86 。主要是单位人员和项目增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计316.16万元，其中：基本支出135.94万元，占43.00 ；项目支出180.23万元，占57.01 。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出135.94万元。与2020年度相比，增加17.83万元，增长15.10 。主要是人员增加。

2、项目支出180.23万元。与2020年度相比，增加158.36万元，增长724.10 。主要是项目增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计316.16万元。与2020年度相 比，财政拨款收、支总计各增加176.18万元，增长125.86 。主要是人员和项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出316.16万元，占本年支出合计的100.00 。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.18万元，增长125.86 。主要是人员和项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出316.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出144.97万元，占45.85 ；文化旅游体育与传媒(类)支出141.0万元，占44.60 ；社会保障和就业(类)支出14.83万元，占4.69 ；卫生健康(类)支出6.68万元， 占2.11 ；住房保障(类)支出8.68万元，占2.75 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.78万 元，支出决算为316.16万元，完成年初预算的234.57 。决算数大于年初预算数的主要原因是人员和项目增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务

(项)。年初预算为20.12万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算的194.38 。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增  加。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行

(项)。年初预算为89.08万元，支出决算为105.75万元，完成年

初预算的118.71 。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为141.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.01万  元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的103.00 。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员退 休。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100.00 。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)。年初预算为4.38万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的105.94 。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.88万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的108.51 。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增  加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.74万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的

99.31 。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算135.94万元， 包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费130.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费5.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.58万元，比年初预算减少0.42万元， 完成年初预算的58.00 ，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为

0.00 万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国

（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元，比年初预算增加0.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调入车辆一台。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市张店区大数据中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.27万元，主要是按规定保留的公务用车的维修加油支出。截至2021年12月31日，淄博市张店区大数据中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.30万  元，比年初预算减少0.70万元，完成年初预算的30.00 ，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：

国内接待费0.30万元，主要用于接待浙江大学山东工业技术研究院来我单位考察新型智慧城市建设，中荣国投智慧城市建设有限公司考察大数平台建设，据北京诚意阳光资产管理有限公司考察智慧物流科技创新基地等，共计接待4批次、18人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台

（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要  求，淄博市张店区大数据中心按照“谁用款、谁评价”的原则， 组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金180.23万元，占部门预算项目支出总额的100.00 。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金316.16万元，其中财政拨款316.16万元。

组织对网络租赁及线路维护费等1个项目开展了部门评价， 涉及预算资金141.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区大数据中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目完成良好，可以保障满足社会管理和公共服务需求。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及网络租赁及线路维护费等4个项目的绩效自评表。

1. 大数据政务信息化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为11.9万元，执行数为11.9万元，完成预算的100 。项目绩效目标完成情况：一是完成项目任务工作数3个；二是网络延伸及项目审核工作完成率100 ；三是村居网络延伸覆盖率100 ；四是采购桌面终端数量4个。发现的主要问题及原因：一是公众满意度为95 。下一步改进措施：将增加技术人员数量加大技术服务力度，不断提升技术服务能力。

2. 网络租赁及线路维护费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为141万元， 执行数为141万元，完成预算的100 。项目绩效目标完成情况： 一是完成项目任务工作数2个；二是按时结算合同资金；三是保障政务网络畅通。发现的主要问题及原因：一是网络使用人员满

意度不达标下一步改进措施：技术力量不足，将增加技术人员数量加大技术服务力度，不断提升技术服务能力。

3. 政务网络维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为27.2万元，执行数为27.2万元，完成预算的100 。项目绩效目标完成情况：一是及时维护政务网络；二是按时发放聘用人员工资；三是保障政务网络畅通。发现的主要问题及原因：一是网络使用人员满意度为

95 下一步改进措施：技术力量不足，将增加技术人员数量加大

技术服务力度，不断提升技术服务能力。

4. 招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100 。项目绩效目标完成情况：一策划在谈项目三个；二是按时完成招商引资任。发现的主要问题及原因：一是招商入驻企业数量较少。下一步改进措施：招商方式还需进一步创新。专班人员结构要调整，力量要充实， 招商方法要探索，渠道要拓宽。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目

支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为99.00分，等级为优。从自评情况来看，保证全区电子政务网络、办公平台正常运行，项目平稳运行，项目绩效评价指标

为优，保障了全区正常办公。部门整体绩效目标完成情况：保证全区电子政务网络、办公平台正常运行，项目平稳运行，项目绩效评价指标为优，保障了全区正常办公。

（四）部门评价项目绩效评价结果。网络租赁及线路维护费项目，绩效评价综合得分为99.50分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。

十六、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)： 指机关事业单位用于信息事务业务安排的支出。

十七、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)： 指机关事业单位用于事业运行业务安排的支出。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：

指机关事业单位用于招商引资费用的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)： 指机关事业单位用于项目运行的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)： 指机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 指事业单位用于职业年金缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项)： 指事业单位用于其他社会保障 和就业的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)： 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 主要用于缴纳工作人员医疗保险。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金    (项)： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区大数据中心

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项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目支出绩效自评表

（2021 年度）