张店区2020年财政决算报告

关于张店区2020年财政决算的报告

2021年10月

区财政局局长  王建军

主任、各位副主任，各位委员：

受区政府委托，现向区人大常委会报告2020年全区财政决算情况，请予审议。

一、张店区全区财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2020年，张店区全区（含经开区，下同）一般公共预算总收入64.7亿元，其中：当年收入34.66亿元，完成调整预算的100.17%，下降28.2%；上级税收返还和转移支付补助15.36亿元，调入资金11.25亿元，上年结转收入2.89亿元，新增一般债券收入0.5亿元，动用预算稳定调节基金0.04亿元。全区一般公共预算总支出64.7亿元，其中：当年支出42.47亿元，完成调整预算的100.48%，下降12.34%；上解上级及安排预算稳定调节基金支出19.55亿元。收支相抵，结转下年支出2.68亿元。

（二）政府性基金收支决算情况

2020年，张店区全区政府性基金预算总收入51.63亿元，其中：本年收入35.44亿元（主要包括国有土地使用权出让收入31.9亿元，城市基础设施配套费收入3.37亿元），完成调整预算的110.2%，增长16.12%；上级补助收入2.1亿元，地方政府新增专项债券收入、上年结转收入等14.09亿元。全区政府性基金预算总支出51.63亿元，其中：本年支出37.97亿元（主要包括国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出26.31亿元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出7.06亿元，抗疫特别国债安排的支出1.92亿元），完成调整预算的116.53%，增长10.65%；上解上级及债务还本支出0.05亿元，调出资金7.06亿元。收支相抵，结转下年支出6.55亿元。

（三）国有资本经营收支决算情况

2020年，张店区全区国有资本经营预算总收入0.17亿元，其中：当年收入0.11亿元，完成调整预算的100.27%，增长56.01%；国有资本经营预算转移支付收入0.06亿元。全区国有资本经营预算支出0.17亿元，其中：当年支出0.08亿元，完成调整预算的100%，增长67.5%；调出资金0.03亿元，收支相抵，结转下年0.05亿元。

（四）社会保险基金收支决算情况

2020年，张店区全区社会保险基金预算收入7.57亿元，完成调整预算的104.48%，增长17%，其中：财政补贴收入3.06亿元，增长26.13%；保险费收入3.05亿元，下降80.57%；其他收入1.46亿元，下降83.68%，因自2020年开始企业养老保险由省级统收统支，导致全区保险费收入和其他收入下降；全区社会保险基金预算支出7.36亿元，完成调整预算的106.26%，增长20.32%，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出4.6亿元，完成调整预算的100.79%，增长10.15%；居民基本养老保险基金支出1.19亿元，完成调整预算的137.18%，增长48.06%；失业保险基金支出1.57亿元，完成调整预算的104.96%，增长38.08%。收支相抵，当年收支结余0.21亿元，年末滚存结余4.56亿元。

需要说明的是，上述四本预算决算数字，与年初向区十七届人大五次会议报告的预算执行数相比有所变化，主要是因决算期间资金在途，上下级结算补助变动等，部分数字有所增减（详见决算草案表）。

（五）政府举借债务情况

经区人大常委会批准，2020年我区政府债务限额为68.91亿元，其中：一般债券限额减少0.19亿元，新增专项债券限额增加6.65亿元。2020年全区政府债务余额为68.43亿元，其中：一般债务余额46.45亿元，专项债务余额21.98亿元，均未突破批准的债务限额。

二、2020年重点工作开展情况

不断推动经济高质量发展。2020年我区全面加强财政保障力度，克服新冠疫情带来的减收压力，加大对企业技术改造扶持力度，提高防疫应急物资生产企业技术改造投资的补贴标准，着力构建基金产业生态系统。

不断调整优化财政支出结构。严格按照《关于牢固树立过“紧日子”思想严格财政支出预算管理的意见》的要求，兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序；全年一般性支出压减10.2%，腾出更多的财力用于落实“六保”、“六稳”政策。全区民生支出28.49亿元，占一般公共预算支出比重71.33%。

不断提升精细化管理水平。2020年出台《淄博市张店区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》等一系列制度文件，进一步完善“1+2+N”的预算绩效管理体系框架，全过程预算绩效管理链条基本建立。2020年，张店区区级“四本预算”已全部纳入预算绩效管理，部门预算和绩效目标实现同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。

不断推进国资国企改革。制定《张店区区属国有企业负责人经营业绩考核办法（试行）》、《张店区区属国有企业主业管理办法》等多项区属国有企业管理制度和办法，完善国有企业监督管理制度体系建设，为进一步加强区属企业管理打下基础。

主任、各位副主任，各位委员，从财政决算和审计检查情况看，2020年全区财政运行也存在一些矛盾。主要表现在：受疫情影响带来的经济下行及减税降费等因素叠加影响，财政增收难度加大，全区刚性支出不断增加，“三保”支出压力有增无减；预算执行不够严格，预算绩效管理需进一步完善；直达资金使用过程中存在不规范和不及时的问题，等等。对这些问题，区政府高度重视，加快推进改革，健全完善制度，严肃财经纪律，下一步将重点采取以下措施切实加以解决。

一是着力保障民生，兜牢“三保”底线。坚持尽力而为、量力而行原则，着力增强民生保障能力，加强民生政策财政承受能力评估，提高民生政策可持续性。通过加强对财政收支运行的监测和预判，合理调度财政资金，加大资金盘活力度，努力增加可用财力。明确“三保”支出的优先顺序，切实兜牢“三保”底线。

二是强化预算约束，规范资金使用。提高预算编制的规范性、合理性、科学性，强化部门预算管理约束机制。全面提高直达资金使用全过程的准确性、合规性，做到流向明确、有账可查，促进资金精准惠企利民，充分发挥直达资金“直达基层，直达民生”的效用。坚持“花钱必问效、无效必问责”原则，加强对全区预算项目的绩效管理，强化绩效目标审核，提高财政资金的使用效益。

三是不断改进管理，厉行勤俭节约。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，切实做到节用为民。从严编制预算，严把支出缺口，加强预算结果运用，不断改进财政管理方式方法。进一步大幅压减非急需非刚性支出，将过紧日子落到实处。严格执行政府债务限额管理制度，努力化解隐性债务，坚决守住不突破我区政府债务限额的底线。

以上报告，请予审议。