张店区2018年财政决算报告

关于淄博市张店区2018年财政决算

和今年以来财政预算执行情况的报告

 

——2019年9月29日在第十七届人大常委会第二十一次会议上

区财政局局长  李三红

 

主任、各位副主任，各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会报告全区2018年财政决算和今年以来财政预算执行情况，请予审议。

2018年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2018年，全区一般公共预算总收入705753万元，其中：当年收入520670万元，完成预算的100.57%，比上年增长5.6%；上级税收返还和转移支付补助155493万元，调入资金4000万元，动用预算稳定调节基金1561万元，上年结转收入24029万元。全区一般公共预算总支出705753万元，其中：当年支出529190万元，完成预算的103.91%，比上年增长4.25%；上解上级支出及安排预算稳定调节基金149169万元。收支相抵，结转下年支出27394万元。

区级一般公共预算总收入693017万元，其中：当年收入372866万元，完成预算的110.26%，比上年增长10.67%；上年结转收入24029万元，税收返还收入22857万元，上级一般性转移支付收入87637万元，专项转移支付收入44999万元，调入资金4000万元，调入预算稳定调节基金1561万元，下级上解收入135068万元。区级一般公共预算总支出693017万元，其中：区本级支出511055万元，完成预算的104.05%，比上年增长4.22%；区对下转移支付支出5399万元，上解上级支出及安排预算稳定调节基金149169万元。收支相抵，结转下年支出27394万元。

2018年，区级预备费支出5500万元，用于人民警察加班补贴、执勤岗位津贴调整、机关事业单位退休人员增发养老金纳入住房补贴基数和增加企业退休人员补贴支出，并已反映在区级相关支出科目中。

（二）政府性基金收支决算情况

2018年，全区政府性基金预算总收入473504万元，其中：当年收入391639万元，完成预算的92.28%，增长72.8%；上级补助收入5730万元，地方政府新增专项债券收入、上年结转收入等76135万元。全区政府性基金预算总支出473504万元，其中：当年支出432417万元，完成预算的92.16%，增长89.1%；上解上级支出及调出资金4032万元，债务还本支出357万元。收支相抵，结转下年支出36698万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

2018年，全区国有资本经营预算总收入415万元，其中：当年收入340万元，完成预算的100%；上年结转收入75万元。全区国有资本经营预算支出415万元，其中：当年支出415万元，完成预算的100%。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2018年，全区社会保险基金预算收入277540万元，完成预算的103.88%，增长3.71%。社会保险基金预算支出293293万元，完成预算的103.82%，增长12.06%。收支相抵，当年收支结余-15753万元，年末滚存结余38383万元。

因政府性基金收入、国有资本经营预算收入、社会保险基金预算收入全部为区级收入，镇无相关收入，因此2018年区级政府性基金、国有资本经营、社会保险基金预算执行情况与全区预算执行情况相同，不再重复列示。

（五）政府举借债务情况

经市财政局核定，区人大常委会批准，2018年我区政府债务限额为563600万元，其中，2018年新增债务限额32000万元。2018年全区政府债务余额为556229万元，未突破批准的债务限额，全区政府债务率为57.84%，低于100%的风险警戒线。

上述决算数字，与年初向区十七届人大三次会议报告的预算执行数相比略有变化，主要是决算期间，由于资金在途、上下级结算补助变动等原因，导致部分数字有所增减。

2018年，重点开展了以下工作：

全力抓好财政增收。按照全年收入预算，完善收入激励考核机制，充分调动了税务部门和镇办的积极性。深入开展综合治税，加强重点行业、重点企业、重点领域涉税信息监控，进一步规范了企业纳税行为。严格落实执收部门征管职责，确保了非税收入的应收尽收。

落实各项财政扶持政策。2018年兑现拨付产业优化升级专项资金、创业创新发展政策资金、破产企业安置、环保及绿动力提升工程等各项扶持政策资金24119万元。加大对上争取力度，全年共争取工业强市30条等各项扶持项目资金共计8379万元。全面贯彻结构性减税、普遍性降费等各项政策措施，认真落实“一次办好”改革任务，进一步优化了营商环境。

加大民生保障力度。2018年全区财政用于民生方面的支出达40.28亿元，占比达76.11%，有力保障了脱贫攻坚、城乡低保救助、社会养老体系建设、中小学新建改建等民生项目的顺利实施。棚户区改造、公租房廉租房建设、张店市民服务中心等重点项目得到有效保障。盘活财政存量资金，对连续两年以上的结转结余资金及时收回并调整用于改善民生等领域。

深化财政管理改革。推进财政事权与支出责任划分改革，进一步理顺区与镇级财政分配关系。建立常态化预决算公开机制， 2018年起区级部门预决算在市政府门户网站统一公开平台集中公开。扎实开展环境保护税和水资源税改革试点工作，税制改革稳步推进。积极推进预算绩效管理，对2018年部门预算项目全部编制绩效目标，提高财政资源配置效率和使用效益。

启动国资国企改革。建立区属国有企业改革政策框架，探索建立经营业绩考核结果和企业负责人薪酬挂钩的激励机制。做好国有资本收益的征缴管理。开展企业经营业绩考核试点工作。全面完成“三供一业”分离移交的统筹协调移交工作。

今年以来财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1—8月，全区一般公共预算收入338964万元，完成预算的62%，增长1.18%；一般公共预算支出371799万元，完成预算的68.95%，增长0.17%。    （二）政府性基金预算执行情况    1—8月，全区政府性基金预算收入151370万元，完成预算的37.22%，下降22.58%。政府性基金预算收入降幅较大，主要是国有土地使用权出让收入大幅减少所致；全区政府性基金预算支出163028万元，完成预算的35.57%，增长18.11%。

（三）国有资本经营预算执行情况    1—8月，全区国有资本经营预算收入216万元，完成预算的36%；全区国有资本经营预算支出200万元，完成预算的33.33%。    （四）社会保险基金预算执行情况    1—8月，全区社会保险基金预算收入181468万元，完成预算的55.57%，增长21.55%；全区社会保险基金预算支出183260万元，完成预算的56.61%，增长9.6%。

今年以来，重点抓好了以下几项工作：

压实收入目标。压实税务部门税收征管主体责任，确保应收尽收。调整完善财政管理体制，进一步落实镇办税收征管的基础支撑作用。继续深入开展综合治税，针对土地增值税、城镇土地使用税、专业市场、商业用房、物业管理、餐饮住宿等八个领域开展税收专项治理，堵塞税收漏洞。加强非税收入征管，确保非税收入应收尽收。

全面落实减税降费政策。实行工作推进“清单化”，改进纳税服务，优化营商环境，确保符合减税政策的纳税人应享尽享。1—8月份，政策调整较为集中的个人所得税、企业所得税、印花税三项地方财政收入分别下降44.5%、25.96%、13.64%。停征、降低和整合部分政府性基金、行政事业性收费等一系列降费政策得到不折不扣落实到位。

加强财政支出管理。在增收压力较大的情况下，按照“保工资、保基本民生、保运转”的顺序合理保障资金，大力压减非急需、非刚性支出，2019年度全区按照“三公”经费、部门业务类经费只减不增，会议费、培训费压减10%的标准进行控制，腾出资金集中用于保障全区“三三四”工作部署和各项民生政策的落实。截至8月底，民生支出达292944万元，占比78.79%，提高0.49%。改革涉农资金管理体制，加强涉农资金统筹整合。深入推进预算绩效管理改革，将政府收支预算、部门和单位预算全面纳入绩效管理。

有序推进国企改革。印发了《中共张店区委、张店区人民政府关于加强区管企业和经营性国有资产统一监管工作的意见》，加快国有资本布局优化调整，推进国有资本整合重组。抓好企业党建工作，实施经营目标管理，完善考核办法，落实与绩效挂钩的企业负责人薪酬制度和工资总额预算管理办法，充分调动企业人员的积极性。推进平台公司的市场化转型，逐步实现现代企业化管理运营。

总的来说，今年以来全区财政预算执行情况良好，但是困难和问题也仍然存在。一是财政增收严重乏力。国家将实施更大规模的减税降费，加之国家加大房地产市场调控力度，对我区财政增收带来较大压力。二是财政收支矛盾更加突出。重点行业、重点企业效益普遍下滑的形势下，落实“保工资、保基本民生、保运转”的新增刚性支出有增无减、规模巨大，财政收支矛盾异常突出，财政保障任务艰巨。三是债务偿还压力巨大。政府债务进入还款高峰期，清偿民营企业中小企业款项资金来源减少，完成上级清偿任务压力大。针对面临的问题和困难，我们将高度重视。接下来，财政工作将重点抓好以下几个方面：

增创高质量发展动能。严格落实各项减税降费政策，加大各级财税扶持资金的争取力度，支持实体经济、民营经济发展。统筹运用预算安排、政府债券、PPP等多种形式，引导社会资本和金融资本投入我区新旧动能转换、基础设施建设和新兴产业等领域。进一步加大“双招双引”力度，丰富招商结构，加快新旧动能转换步伐。

切实强化收支管理。依法加强收入征管，压实执收部门收入任务。调整财政管理体制，充分调动镇办组织收入积极性。继续压减一般性支出，严格控制“三公”经费支出。坚决守住“保工资、保基本民生、保运转”的底线。调整优化支出结构，不断加大民生投入力度。盘活财政存量资金，加大结转资金与年度预算的统筹力度。

提升财政管理绩效。完善预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制和绩效目标执行动态监控，健全基本支出和项目支出标准定额体系。全面实施预算绩效目标管理，将绩效评价结果作为科学安排预算、调整支出结构的重要依据。严格落实《关于加强全区财政管理工作的意见》相关要求，完善各项财政管理。建立对“双招双引”项目的绩效考核和评价制度，确保实现政策收益和目标，提高财政资金使用效率。

继续推进国资国企改革。做好经营性国有资产统一监管，理顺党建管理关系。加快平台公司市场化转型，开展国有资本的市场化运作。将山东齐赢园区管理运营有限公司作为我区的园区管理公司，服务于园区建设、投资、运营。建设淄博电子产业创新园，为科技成果转化运用提供全方位服务。利用西地置业公司开发的西地大厦（G寓），建立人才引进创业园和大学生创业基地。落实好人大代表建议，盘活老殡仪馆地块闲置土地资源，加快推进地上附着物拆除和山东恒轩国际汽车文化主题广场项目的招商进度，提升改善南部片区环境，推动区域经济发展。

主任、各位副主任、各位委员，做好当前财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，落实好本次会议决议，强化责任担当，勇于攻坚克难，扎实做好各项财政工作，为加快建设幸福美丽张店提供坚强有力的保障，以优异成绩庆祝新中国成立 70 周年！