张店区2019年财政决算报告

关于张店区2019年财政决算的报告

——2020年9月25日在第十七届人大常委会第二十七次会议上

区财政局局长  李三红

主任、各位副主任，各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会报告2019年全区财政决算情况，请予审议。

2019年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2019年，全区一般公共预算总收入687359万元，其中：当年收入482714万元，完成预算的100.07%，下降7.29%；上级税收返还和转移支付补助156581万元，调入资金13727万元，动用预算稳定调节基金6943万元，上年结转收入27394万元。全区一般公共预算总支出687359万元，其中：当年支出484512万元，完成预算的100.21%，下降8.44%；上解上级支出及安排预算稳定调节基金173861万元。收支相抵，结转下年支出28906万元。

区级一般公共预算总收入676723万元，其中：当年收入367562万元，完成预算的102.28%，下降1.42%；上年结转收入27394万元，税收返还收入22857万元，上级一般性转移支付收入82567万元，专项转移支付收入51157万元，调入资金13727万元，动用预算稳定调节基金6943万元，下级上解收入104516万元。区级一般公共预算总支出676723万元，其中：区本级支出468291万元，完成预算的100.14%，下降8.37%；区对下转移支付支出5585万元，上解上级支出及安排预算稳定调节基金173861万元。收支相抵，结转下年支出28906万元。

2019年，区级预备费支出5500万元，用于公安、消防等部门重大活动值班补助及企业退休人员养老保险财政补助，并已反映在区级相关支出科目中。

（二）政府性基金收支决算情况

2019年，全区政府性基金预算总收入408506万元，其中：当年收入305197万元，完成预算的106.1%，下降22.07%；上级补助收入3611万元，地方政府新增专项债券收入、上年结转收入等99698万元。全区政府性基金预算总支出408506万元，其中：当年支出343209万元，完成预算的93.31%，下降20.63%；上解上级支出64万元，债务还本支出3800万元。收支相抵，结转下年支出61433万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

2019年，全区国有资本经营预算总收入707万元，其中：当年收入707万元，完成预算的117.83%，增长107.94%。全区国有资本经营预算支出707万元，其中：当年支出480万元，完成预算的100%。调出资金227万元，收支相抵。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2019年，全区社会保险基金预算收入323767万元，完成预算的100.64%，增长16.66%。社会保险基金预算支出320230万元，完成预算的100.44%，增长9.18%。收支相抵，当年收支结余3537万元，年末滚存结余41920万元。

因政府性基金收入、国有资本经营预算收入、社会保险基金预算收入全部为区级收入，镇无相关收入，因此2019年区级政府性基金、国有资本经营、社会保险基金决算情况与全区决算情况相同，不再重复列示。

（五）政府举借债务情况

经区人大常委会批准，2019年我区政府债务限额为624540万元，其中，2019年新增债务限额63000万元，收回债务限额2060万元。2019年全区政府债务余额为613289万元，未突破批准的债务限额。

上述决算数字，与年初向区十七届人大四次会议报告的预算执行数相比略有变化，主要是决算期间，由于资金在途、上下级结算补助变动等原因，导致部分数字有所增减。

2019年，重点开展了以下工作：

积极发挥财政职能，推动经济高质量发展。紧紧围绕加快新旧动能转换重大工程，支持现代物流、楼宇经济、会展经济、金融保险、现代服务业等产业发展，做好“双招双引”保障，为全区经济高质量发展提供了有力支撑。

加强财政支出管理，做好民生和重点项目保障。面对经济下行压力，进一步调整财政支出结构，以“保基本民生、保工资、保运转”的顺序合理保障资金。建立健全过紧日子、厉行节约的长效机制，腾挪出更多资金用于保障和改善民生。

全面落实财政管理改革。加快建立现代预算管理制度，强化预算编制管理，改变过去固有的“基数+增长”模式，实施零基预算管理。推进预算绩效改革，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，健全管理制度，优化管理链条，提升全区预算绩效管理水平，有力推动经济社会高质量发展

着力推进国资国企改革。全面深化国有企业改革，构建以管资本为核心的国有资本监管体系，加强企业党建工作和治理结构建设，对经营性国有资产实施统一监管。

各位委员，从财政决算和审计检查情况看，2019年全区财政运行也存在一些矛盾。主要表现在：受经济下行及减税降费等因素叠加影响，财政增收难度加大，“三保”支出压力有增无减；预算执行不够严格，预算绩效管理需进一步完善；个别预算单位预算执行主体责任落实不到位，预算单位财务和资产管理仍有薄弱环节，等等。对这些问题，区委、区政府高度重视，要求各级各部门认真对待，加快推进改革，健全完善制度，严肃财经纪律，切实加以解决。

主任、各位副主任，各位委员，做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻落实区十七届人大四次会议和本次会议决议，勇于担当、主动作为、迎难而上、扎实工作，努力为开创幸福美丽张店建设新局面提供有力保障。