标题：	关于张店区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
索引号：	11370303004217581P/2022-5225274	文号：
发文日期：	2022-02-07	发布机构：	张店区财政局

关于张店区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

发布日期：2022-02-07

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张店区汇总2021年预算执行

情况和2022年预算草案

张店区财政局

二○二二年一月

第一部分张店区汇总报表

1、2021年张店区汇总一般公共预算收入执行情况及2022年预算表

2、2021年张店区汇总一般公共预算支出执行情况及2022年预算表

3、2021年张店区汇总政府性基金预算收入执行情况及2022年预算表

4、2021年张店区汇总政府性基金预算支出执行情况及2022年预算表

5、2021年张店区汇总国有资本经营预算收入执行情况及2022年预算表

6、2021年张店区汇总国有资本经营预算支出执行情况及2022年预算表

7、2021年张店区汇总社会保险基金预算收入执行情况及2022年预算表

8、2021年张店区汇总社会保险基金预算支出执行情况及2022年预算表

9、2021年张店区汇总社会保险基金结余执行情况及2022年预算表

第二部分张店区一般公共预算报表及说明

10、2021年张店区一般公共预算收入执行情况表

11、2021年张店区一般公共预算支出执行情况表

关于2021年全区一般公共预算收支执行情况的说明

12、2021年市对区税收返还及一般公共预算转移支付执行情况表

13、2021年市对区专项转移支付执行情况表

14、2021年区级一般公共预算收入执行情况表

15、2021年区级一般公共预算支出执行情况表

关于2021年区级一般公共预算收支执行情况的说明

16、2021年区对镇税收返还执行情况表

17、2021年区对镇一般性转移支付分地区分项目执行情况表

18、2021年区对镇一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表

关于2021年区对镇一般公共预算转移支付执行情况的说明

19、2022年张店区一般公共预算收入预算表

20、2022年张店区一般公共预算支出预算表

关于2022年全区一般公共预算收支预算的说明

21、2022年区级一般公共预算收入预算表

22、2022年区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

23、2022年区级一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)

24、2022年区级一般公共预算安排的一般性转移支付项目预算表

25、2022年区级一般公共预算安排的专项转移支付项目预算表

关于 2022年区级一般公共预算安排的转移支付项目预算的说明

26、2022年区级一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

27、2022 年区级一般公共预算支出预算明细表

第三部分张店区政府性基金预算报表及说明

28、2021年张店区政府性基金预算收入执行情况表

29、2021年张店区政府性基金预算支出执行情况表

关于2021年全区政府性基金预算收支执行情况的说明

30、2022年张店区政府性基金预算收入预算表

31、2022年张店区政府性基金预算支出预算表

关于2022年全区政府性基金预算收支预算的说明

第四部分张店区国有资本预算报表及说明

32、2021年张店区国有资本经营预算收入执行情况表

33、2021年张店区国有资本经营预算支出执行情况表

关于2021年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明

34、2022年张店区国有资本经营预算收入预算表

35、2022年张店区国有资本经营预算支出预算表

关于2022年全区国有资本经营预算收支预算的说明

第五部分张店区社会保险基金预算报表及说明

36、2021年张店区社会保险基金预算收入执行情况表

37、2021年张店区社会保险基金预算支出执行情况表

38、2021年张店区社会保险基金预算结余执行情况表

关于2021年全区社会保险基金预算收支执行情况的说明

39、2022年张店区社会保险基金预算收入预算表

40、2022年张店区社会保险基金预算支出预算表

41、2022年张店区社会保险基金预算结余预算表

关于2022年全区社会保险基金预算收支预算的说明

第六部分张店区政府债务预算报表及说明

42、2021年全区地方政府债务限额余额及还本付息情况表

43、2021年张店区地方政府债务限额余额执行情况表

44、2021年张店区地方政府一般债务限额余额执行情况表

45、2021年张店区地方政府专项债务限额余额执行情况表

46、2021年张店区地方政府债券收入执行情况表

47、2022年张店区政府债务收支计划草案表

48、2022年张店区区级政府债务收支计划草案表

关于全区及区本级地方政府债务2021年执行及2022年预算有关情况的说明

第七部分张店区其他报表

49、2021年区级财政专户管理资金收支情况表

50、2022年区级财政专户管理资金收支情况表

51、2021年区级“三保”支出执行情况及2022年预算表

第八部分淄博经开区报表

52、2021年淄博经开区一般公共预算收入执行情况及2022年预算表

53、2021年淄博经开区一般公共预算支出执行情况及2022年预算表

54、2021年淄博经开区政府性基金预算收入执行情况及2022年预算表

55、2021年淄博经开区政府性基金预算支出执行情况及2022年预算表

56、2021年淄博经开区国有资本经营预算收入执行情况及2022年预算表

57、2021年淄博经开区国有资本经营预算支出执行情况及2022年预算表

58、2021年淄博经开区社会保险基金预算收入执行情况及2022年预算表

59、2021年淄博经开区社会保险基金预算支出执行情况及2022年预算表

60、2021年淄博经开区社会保险基金预算结余执行情况及2022年预算表

第一部分

张店区汇总报表

第二部分

张店区一般公共预算报表及说明

关于2021年张店区一般公共预算收支执行情况的说明

2021年，张店区一般公共预算收入完成326453万元，占预算的 100.44%，比上年增长15.87%；一般公共预算支出完成 395551万元，占预算的100.13%，比上年增长0.86%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——增值税。完成73203万元，占预算的104.4%，比上年增长1.19%，与上年基本持平。

——企业所得税。完成37980万元，占预算的100.58%，比上年增长62.22%。主要是由于全年企业经营情况较好，营收增长较快。

——个人所得税。完成10401万元，占预算的130.73%，比上年增长36.55%。

——城镇土地使用税。完成5689万元，占预算的93.43%，比上年下降42.8%。

——印花税。完成3356万元，占预算的108.08%，比上年增长17.06%。

——土地增值税。完成20468万元，占预算的95.05%，比上年增长6.47%。

——文化旅游与传媒支出。完成3243万元，占预算的108.28%，比上年下降 23.02%。主要是全年上级转移支付资金下降，对应支出有所减少。

——节能环保支出。完成1414万元，占预算的90.99%，比上年下降81.94%，主要是循环经济、能源节约利用方面的支出减少。

——城乡社区支出。完成30177万元，占预算的98.66%，比上年增长67.36%。主要是由于今年实行的城乡环境大整治行动和文明城市创建工作支出增长较大。

——自然资源气象支出。完成1273万元，占预算的100%，比上年增长143.4% 。主要是由于上年结转专款于今年列支，造成支出大幅增长。

关于2021年张店区区级一般公共预算收支

执行情况的说明

2021年，张店区区级一般公共预算收入完成276964万元，占预算的102.49%，比上年增长4.53%；一般公共预算支出完成390513万元，占预算的100.15%，比上年下降0.29%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——增值税。完成61336万元，占预算的106.46%，比上年增长15.75%。主要是全年经济增长迅速，企业经营状况较好。

——一般公共服务支出。完成45720万元，占预算的100.62%，比上年增长6.75%。主要是全年增人增资因素。

——教育支出。完成99852万元，占预算的100.32%，比上年下降12.2%。主要是全区中小学新建改扩建及内配较少。

——社会保障和就业支出。完成80804万元，占预算的99.95%，比上年增长7.51%。主要是2021年全面落实各项人才补贴政策。

——城乡社区支出。完成29176万元，占预算的99.32%，比上年增长67.84% 。主要是因全年城乡环境大整治和创城行动，城市更新等项目投入增加。

——自然资源气象支出。完成1273万元，占预算的100%，比上年增长143.4%。主要是市级分配我区的专项资金增加，支出相应增长。

关于2021年张店区对镇一般公共预算转移支付

执行情况的说明

2021年，张店区区级结合市级补助共安排对下转移支付1077万元具体情况如下：

一、一般性转移支付

2021年，区级对镇一般性转移支付执行数为1018万元。其中：

（一）社会保障和就业共同事权转移支付291万元。主要用基层政权建设、优抚对象抚恤方面的支出。

（二）其他一般性转移支付收入725万元。主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保基本民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务的需要。

二、专项转移支付

2021 年，区级对镇专项转移支付执行数为59万元。其中：

（一）一般公共服务方面52万元。主要用于招商引资、食品药品安全等方面的支出。

（二）其他专项转移支付7万元。主要用于消防协管人员补助支出。

关于2022年张店区一般公共预算收支预算情况的说明

2022年张店区一般公共预算收支，是根据全区主要经济预期指标，综合考虑各项收支增减因素，本着实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则，由区级代编的。其中：收入预算34.17亿元，比上年增长4.66%；支出预算42.07亿元，比上年增长6.35%，主要是按照现行财政体制，综合考虑当年张店区一般公共预算收入、市级税收返还及转移支付补助，减去上解上级各项支出等，按照以收定支、收支平衡的原则安排的。

关于2022年张店区区级一般公共预算安排的转移支付项目的说明

2022年，张店区区级结合市补助安排对下转移支付安排1570万元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2022年，区级对下一般性转移支付安排预算数为1400万元。其中：

（一）社会保障和就业资金300万元。主要用于基层政权建设、特困人员救助、社区工作者方面的支出。

（二）其他一般性转移支付1100万元。主要包括城乡社区等共同财政事权转移支付以及网格员、协管员补助等，社区治理、社会管理领域，增强基层公共服务保障能力。

二、专项转移支付

2022年，区级对下专项转移支付安排预算数为170万元。其中：

（一）一般公共服务方面50万元。主要用于基层政权建设和招商引资方面支出。

（二）节能环保方面20万元。主要冬季清洁取暖和管网改造支出。

（三）城乡社区方面100万元。主要用于社区党组织服务群众方面的支出。

第三部分

张店区政府性基金预算报表及说明

关于2021年全区政府性基金预算收支执行情况的说明

2021年张店区政府性基金预算收支执行情况的说明包含全区及区级，因镇级无政府性基金收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2021年，全区政府性基金预算收入完成282722万元，占预算的102.52%，比上年下降16.05%。全区政府性基金预算支出240779万元，占预算的109.33%，比上年下降31.86%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——全区国有土地使用权出让收支。2021年，全区国有土地使用权出让收入完成230393万元，占预算的102.85%，比上年下降23.75%；全区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成132028万元，占预算的117.94%，比上年下降47.75%。国有土地使用权出让收入下降，主要是2021年土地市场比较低迷，我区土地出让情况不及预期。

关于2022年全区政府性基金预算收支预算的说明

2022年全区政府性基金预算收支预算情况的说明包含全区及区级，因镇级无政府性基金收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2022年，全区政府性基金预算收入完成251994万元，比上年下降10.87%。全区政府性基金预算支出285120万元，比上年增长18.42% 。现将部分收支科目预算情况说明如下：

——全区国有土地使用权出让收支。2022年，全区国有土地使用权出让收入预计完成203319万元，比上年下降11.75%；全区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的预计支出完成193663万元，比上年增长46.68%。国有土地使用权出让收入下降，主要是预计2022年土地出让成交价款减少。

第四部分

张店区国有资本经营预算报表及说明

关于2021年张店区国有资本经营预算收支执行情况的说明

2021年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明包含全区及区级，因镇级无国有资本经营预算收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2021年，全区国有资本经营预算收入完成2979万元，占预算的104.27%，比上年增长170.08%。全区国有资本经营预算支出2057万元，占预算的100%，比上年增长157.13%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

由于我区国有资本经营预算整体规模较小，部分收支科目基数偏小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据差异较大。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2020年完成594万元，主要是区级国有企业上缴利润收入。

——产权转让收入。2021年完成2347万元，主要是鲁中房产、张店安保公司等国有企业产权转让取得的收入。

关于2022年张店区国有资本经营预算收支预算的说明

2022年全区国有资本经营预算收支预算情况的说明包含全区及区级，因镇级无国有资本经营预算收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2022年，全区国有资本经营预算总收入安排2145万元，其中：当年收入1300万元，上年结转收入845万元。全区国有资本经营预算支出安排2145万元，其中：当年支出1755万元，调出资金390万元。现将部分收支科目预算安排情况说明如下：

其他国有资本经营预算企业利润收入。2022年预算数1300万元，主要是区级国有企业上缴利润。

其他国有企业资本金注入。2022年预算数1755万元，主要是对国有企业完成注资，对国有企业退休人员社会化管理的补助。

第五部分

张店区社会保险基金预算报表及说明

关于2021年张店区社会保险基金预算收支执行情况的说明

2021年全区社会保险基金预算收支执行情况的说明包含全区及区级，因镇级无社会保险基金预算收入和支出，区级不再单独说明。

根据省、市文件规定2021年企业职工基本养老保险收支由上级统筹。

2021年，全区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、失业保险基金3项社会保险基金收入完成74899万元，占预算的99.70%，比上年增长2.88%。其中：保险费收入30999万元，占预算的110.41%，比上年增长4.5%；财政补贴收入28397万元，占预算的88.16%，比上年下降2.58%。全区基金支出完成76421万元，占预算的84.09%，比上年增长10.03%。其中:社会保险待遇支出64241万元，占预算的 101.05％，比上年下降1.36％。年末滚存结余43712万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成48223万元，占预算的97.43%，比上年增长7.43%；其中：财政补贴收入23775万元，比上年增长11.44%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，加大补贴力度。利息收入21万元，比上年增长200%，由于财政专户利息收入增多导致。转移收入1222万元，比上年增长131%，主要由于今年新招考人员统筹范围外保险转入。基金支出完成46701万元，占预算的100.45%，比上年增长3.55%；其中，其他支出386万元，比上年增长141.25%，主要是改革前养老保险退费造成。转移支出272万元，比上年增长149.54%，由于近年来各地积极出台人才政策，人员流动较上年增多，机关转出保险相应增多。年末滚存结余1594万元。

二、居民基本养老保险。基金收入完成7692万元，占预算的110.04%，比上年下降37.91%；基金支出完成11241万元，占预算的43.67%，比上年增长19.85%；年末滚存结余40062万元。居民养老保险2021年受功能区划转影响，收入、支出较上年相比变动较大。

三、失业保险。基金收入完成18984万元，占预算的101.84%，比上年增长22.26%；基金支出完成18479万元，占预算的99.13%，比上年增长23.38%；年末滚存结余2056万元。其中：保险费收入5463万元，较上年增长91.28%，主要是因疫情稳定，经济开始逐步回暖，社保减免政策结束，征缴收入增大。

关于2022年张店区社会保险基金预算收支预算的说明

2022年全区社会保险基金预算收支预算情况的说明包含全区及区级，因镇级无社会保险基金预算收入和支出，区级不再单独说明。2022年失业保险预算由市级统一编制，区级不再单独编制预算。

2022 年，全区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险两项社会保险基金收入预算安排60823万元，比上年下降18.79%。其中：保险费收入25085万元，比上年下降19.08%；财政补贴收入34292万元，比上年增长20.76%。全区基金支出安排58582万元，比上年下降23.34% 。其中:社会保险待遇支出54531万元，比上年下降13.05％。年末滚存结余43897万元。