2022年度淄博市张店区工商业联合会本级决算

2022年度

淄博市张店区工商业联合会

本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1.引导非公制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵

守 国 家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道

路的非公制经济人士队伍；

2.参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.推动经贸交流和合作，促经经济社会发展；

4.加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；

5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其

合法权益；

7.承办异地商会驻张店办事机构相关管理工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区工商业联合会部门决算包括： 淄博市张店区工商业联合会机关本级决算。无纳入淄博市张店区

工商业联合会2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市张店区工商业联合会本级

公开01表 金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。

收入决算表

单位：淄博市张店区工商业联合会本级

公开02表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市张店区工商业联合会本级

公开03表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

— 9 —

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市张店区工商业联合会本级

公开04表 金额单位：万元

— 10 —

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区工商业联合会本级

公开05表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市张店区工商业联合会本级                                            金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市张店区工商业联合会本级

公开07表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区工商业联合会本级

公开08表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

— 16 —

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市张店区工商业联合会本级

公开09表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为237.71万元。与2021年度相比，

收、支总计各增加23.17万元，增长10.8%。主要是绩效工资、抚

恤金、退役安置增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计237.71万元，其中：财政拨款收入237.71

万元，占100%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入237.71万元。与2021年度相比，增加23.17

万元，增长10.8%。主要是绩效工资、抚恤金、退役安置增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计237.71万元，其中：基本支出217.16万

元，占91.36%；项目支出20.55万元，占8.64%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出217.16万元。与2021年度相比，增加2.62万

元，增长1.22%。主要是绩效工资增加。

2、项目支出20.55万元。与2021年度相比，增加20.55万

元，主要是退役安置增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为237.71万元。与2021年度 相比，财政拨款收、支总计各增加23.17万元，增长10.8%。主要

是退役安置、抚恤金增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出237.71万元， 占本年支 出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加23.17万元，增长10.8%。主要是退役安置、抚恤金增加。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出237.71万元，主要用于 以下方面：一般公共服务(类)支出176.33万元， 占74.18%；社会 保障和就业(类)支出38.44万元， 占16.17%；卫生健康(类)支出

8.29万元，占3.49%；住房保障(类)支出14.66万元，占6.16%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.79万 元，支出决算为237.71万元，完成年初预算的159.76%。决算数

大于年初预算数的主要原因是退役安置、抚恤金。其中：

1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政 运行(项)。年初预算为102.95万元，支出决算为166.33万元，完 成年初预算的161.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是退

役安置、抚恤金。

2、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般 行政管理事务(项)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完

成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行 政单位离退休(项)。年初预算为8.98万元，支出决算为9.39万 元，完成年初预算的104.57%。决算数大于年初预算数的主要原

因是单位离退休费调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.04万  元，支出决算为18万元，完成年初预算的163.04%。决算数大于

年初预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费支出调整。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支 出(项)。年初预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，完成年

初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.62万元，支出决算 为0.5万元，完成年初预算的80.65%。决算数小于年初预算数的

主要原因是其他社会保障和就业支出调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项)。年初预算为4.97万元，支出决算为6.27万元，完成年初预 算的126.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位医疗保

险支出调整。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补 助(项)。年初预算为2.07万元，支出决算为2.02万元，完成年初 预算的97.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗

补助支出调整。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为9.67万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的 151.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金支出调

整。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算217.16万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费202.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、退休费、代缴社会保险费等。

公用经费14.44万元，主要包括：办公费、工会经费、其他

交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组

0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务 用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆； 公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的

公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元， 共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）

外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出14.44万元， 比年初预算数增加

7.6万元，增长111.11%，主要原因是包函公务交通补贴支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支

出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万

元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规 定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、 其他用车0辆；单价100万元（含） 以上设备（不含车辆）0台

（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵 盖项目1个，涉及预算资金10万元， 占单位预算项目支出总额的

100%。

组织对商会之家提升改造等1个项目开展了重点绩效评价，

涉及预算资金10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区工商业联  合会本级2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评 等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步 提升，此项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范，项目的完成情况达到了预期效果。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自

评情况，以及商会之家提升改造等1个项目的绩效自评表。

1.商会之家提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为98分。全年预算为10万元，执行数为  10万元，完成预算的100%。项目的完成情况：达到了预期效果。 发现的主要问题及原因：受疫情大环境影响，此项目在商会之家 平台发挥作用不明显。下一步改进措施：进一步加大管理力度，

充分发挥此项目的作用 。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目

绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费

等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上  级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”

等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使

用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国  （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险  费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十六、 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政

运行(项)：  指本级预算单位的基本支出。

十七、 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般

行政管理事务(项)：  指本级预算单位用于商会之家提升改造支

出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位离退休(项)：  指本级预算单位用于缴纳单位退休补贴支

出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：  指本级单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支

出(项)：  指本级预算单位用于缴纳单位退休公务员医疗补助支

出。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出  (款)其他社会保障和就业支出(项)：  指本级单位实施缴纳单位行

政工勤人员失业保险及工伤保险支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)：  指本级预算单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)：  指本级预算单位用于缴纳单位基本医疗补助支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)： 指本级预算单位用于缴纳单位住房公积金支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市张店区工商业联合会本级