标题：	2022年度中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会部门决算
索引号：	11370303004217581P/2023-5394847	文号：
发文日期：	2023-10-10	发布机构：	张店区财政局

2022年度中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会部门决算

发布日期：2023-10-10

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2022年度

中国共产党张店区委员会区

直机关工作委员会部门决算

— 1 —

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

— 2 —

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

— 3 —

第一部分

部门概况

— 4 —

一、部门职责

（一）领导区直机关党的工作，负责制定区直机关党的建

设规划，负责机关年度政绩考核中党建工作的考核。指导区直

机关及党组织关系在区直机关党工委的垂直管理部门的党建工

作。

（二）指导区直机关党组织和广大党员学习马克思列宁

主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”

重要思想。

（三）负责区直机关精神文明单位创建的申报工作；指导

区直机关党组织做好党员群众的思想政治工作和精神文明建设

工作。

（四）指导区直机关党组织做好对党员的管理和党规党法

教育工作，协同区直有关部门做好对区直机关干部的教育和培

训工作。

（五）指导区直机关党组织加强党的组织建设，充分发挥

各级党组织和广大党员的作用，为改革开放和发展社会主义市

场经济服务。

（六）指导区直机关党组织加强党风和廉政建设，实施对

党员特别是领导干部的监督，协助区委组织部抓好区直机关领

导班子的思想作风建设，指导和管理区直机关党组织的民主生

活会。加强对机关党建工作的调查研究，积极探索加强机关党

建工作的有效措施。

（七）审批区直机关党组织的设置和机关党组织领导班子

组成及书记、副书记的职务任免。

（八）领导区直机关纪律检查工作委员会的工作。监督、

检查区直机关党员、干部贯彻执行党的路线、方针政策和纪律

请况；对党员进行遵守党的纪律的教育；抓好党风廉政建设

教育和制度建设；查处、审理所属党组织和党员违反党章、党

— 5 —

纪的重要案件；审理区直机关股级及以下党员干部的党纪处

分，审批股级及以下党员干部违反党纪的处理决定或取消处

分；受理党组织和党员的检举、控告、申诉，处理来信来访工

作。

（九）领导区直机关工会工作委员会的工作。抓好机关工

会的组织建设；审批区直机关工会组织的设置和班子的组成；

负责区直机关工会干部的培训工作；维护职工群众的合法权

益；负责区直机关工会会费的收缴和管理工作；负责区直机关

文体活动的组织工作。

（十）承办区委、区政府党组交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党张店区委员会区直机关工作委员

会部门决算包括：中共张店区委区直机关工作委员会本级决算与

下属事业单位决算。

纳入中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会2022年度

部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共张店区委区直机关工作委员会本级

2、党员教育服务中心

— 6 —

第二部分

2022年度部门决算表

— 7 —

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党张店区委员会区直机关工

作委员会

收入

金额单位：万元

支出

项目

栏次

行次

金额

项目

栏次

行次

金额

一、一般公共预算财政拨款收入

236.93一、一般公共服务支出

174.59

二、政府性基金预算财政拨款收

入

0二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

收入

0三、国防支出

四、上级补助收入

五、事业收入

0四、公共安全支出

0五、教育支出

六、经营收入

0六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

八、其他收入

0七、文化旅游体育与传媒支出

0八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

39.41

9.51

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.42

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支

出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支

出

本年收入合计

使用非财政拨款结余

年初结转和结余

236.93

本年支出合计

236.93

0结余分配

0年末结转和结余

总计

236.93

总计

236.93

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误

差。

— 8 —

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会

项目

附属单位上缴

收入

本年收入合计财政拨款收入上级补助收入

事业收入

经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

合计

236.93

174.59

171.68

2.91

236.93

174.59

171.68

2.91

201

一般公共服务支出

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

行政运行

2013101

2013102

208

一般行政管理事务

社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出

行政单位离退休

39.41

38.85

18.1

39.41

38.85

18.1

20805

2080501

2080505

2080506

20899

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

其他社会保障和就业支出

卫生健康支出

19.04

1.71

19.04

1.71

0.56

2089999

210

0.56

9.51

21011

行政事业单位医疗

行政单位医疗

9.51

2101101

2101103

221

6.14

公务员医疗补助

3.37

住房保障支出

13.42

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

— 9 —

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

对附属单位补助

部门：中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

236.93

234.02

2.91

201

一般公共服务支出

党委办公厅（室）及相关机构事务

行政运行

174.59

171.68

2.91

171.68

2.91

20131

2.91

2013101

2013102

208

一般行政管理事务

社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出

行政单位离退休

2.91

39.41

38.85

18.1

39.41

38.85

18.1

20805

2080501

2080505

2080506

20899

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

其他社会保障和就业支出

卫生健康支出

19.04

1.71

19.04

1.71

0.56

2089999

210

0.56

9.51

21011

行政事业单位医疗

行政单位医疗

9.51

2101101

2101103

221

6.14

公务员医疗补助

3.37

住房保障支出

13.42

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 10 —

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会

收入

支出

合计

一般公共预算政府性基金预国有资本经营

财政拨款算财政拨款预算财政拨款

项目

行次

金额

项目

栏次

行次

栏次

一、一般公共预算财政拨款

236.93一、一般公共服务支出

0二、外交支出

174.59

二、政府性基金预算财政拨款

三、国有资本经营预算财政拨款

0三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

39.41

9.51

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.42

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

236.93

本年支出合计

236.93

— 11 —

收入

支出

合计

一般公共预算政府性基金预国有资本经营

财政拨款算财政拨款预算财政拨款

项目

行次

金额

项目

行次

年初财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

0年末财政拨款结转和结余

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

236.93

总计

236.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

— 12 —

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会

项目

本年支出

基本支出

科目编码

科目名称

小计

项目支出

栏次

合计

236.93

174.59

171.68

2.91

234.02

171.68

2.91

201

一般公共服务支出

2.91

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

行政运行

2.91

2013101

2013102

208

一般行政管理事务

社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出

行政单位离退休

2.91

39.41

38.85

18.1

39.41

38.85

18.1

20805

2080501

2080505

2080506

20899

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

其他社会保障和就业支出

卫生健康支出

19.04

1.71

19.04

1.71

0.56

2089999

210

0.56

9.51

21011

行政事业单位医疗

行政单位医疗

9.51

2101101

2101103

221

6.14

公务员医疗补助

3.37

住房保障支出

13.42

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— 13 —

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会

人员经费

科目名称

公用经费

科目编码

301

金额

科目编码

科目名称

商品和服务支出

办公费

金额

科目编码

科目名称

金额

工资福利支出

202.68302

153.5130201

030202

13.24307

6.0330701

030702

030703

030704

0310

债务利息及费用支出

国内债务付息

30101

30102

30103

30106

30107

基本工资

津贴补贴

奖金

印刷费

国外债务付息

030203

咨询费

国内债务发行费用

国外债务发行费用

资本性支出

伙食补助费

绩效工资

030204

手续费

030205

水费

机关事业单位基本养老保险

缴费

30108

19.0430206

电费

031001

房屋建筑物购建

30109

30110

30111

30112

30113

30114

30199

303

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

医疗费

1.7130207

6.1430208

3.3730209

1.5730211

13.4230212

030213

邮电费

031002

031003

031005

031006

031007

031008

031009

031010

031011

031012

031013

031019

031021

031022

031099

0.71312

031201

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

信息网络及软件购置更新

物资储备

其他工资福利支出

对个人和家庭的补助

离休费

3.9230214

18.130215

030216

土地补偿

会议费

安置补助

30301

30302

30303

30304

30305

30306

30307

30308

30309

培训费

地上附着物和青苗补偿

拆迁补偿

退休费

18.130217

030218

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

退职（役）费

抚恤金

公务用车购置

其他交通工具购置

文物和陈列品购置

无形资产购置

其他资本性支出

对企业补助

030224

生活补助

030225

救济费

030226

医疗费补助

助学金

030227

委托业务费

工会经费

福利费

030228

奖励金

030229

资本金注入

— 14 —

人员经费

科目名称

公用经费

科目编码

30310

金额

科目编码

科目名称

公务用车运行维护费

其他交通费用

金额

科目编码

科目名称

政府投资基金股权投资

费用补贴

金额

个人农业生产补贴

代缴社会保险费

其他对个人和家庭的补助

030231

031203

6.4931204

031205

031299

399

30311

030239

030240

30299

30399

税金及附加费用

利息补贴

其他商品和服务支出

其他对企业补助

其他支出

39907

国家赔偿费用支出

对民间非营利组织和群众性

自治组织补贴

39908

39909

39910

39999

经常性赠与

资本性赠与

其他支出

人员经费合计

220.78

公用经费合计

13.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

— 15 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会

项目

本年支出

基本支出

年初结转和结余

本年收入

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

项目支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

— 16 —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会

项目

本年支出

基本支出

科目编码

科目名称

小计

项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

— 17 —

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会

预算数

决算数

小计

公务用车购置及运行维护费

公务接待

费

公务接待

费

公务用车

运行维护

费

合计

因公出国（境）费

合计

因公出国（境）费

公务用车公务用车运行维

购置费护费

公务用车

购置费

小计

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

— 18 —

第三部分

2022年度部门决算情况说明

— 19 —

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为236.93万元。与2021年度相比，

收、支总计各增加67.65万元，增长39.96%。主要是人员增加，

经费增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计236.93万元，其中：财政拨款收入236.93

万元，占100%。

— 20 —

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入236.93万元。与2021年度相比，增加67.65

万元，增长39.96%。主要是人员增加，经费增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计236.93万元，其中：基本支出234.02万

元，占98.77%；项目支出2.91万元，占1.23%。

— 21 —

（二）支出决算具体情况

1、基本支出234.02万元。与2021年度相比，增加64.74万

元，增长38.24%。主要是人员增加，经费增加。

2、项目支出2.91万元。与2021年度相比，增加2.91万元，

主要是项目增加，经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为236.93万元。与2021年度

相比，财政拨款收、支总计各增加67.65万元，增长39.96%。主

要是人员增加，经费相应增加。

— 22 —

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出236.93万元，占本年支

出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加67.65万元，增长39.96%。主要是人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

— 23 —

2022年度一般公共预算财政拨款支出236.93万元，主要用于

以下方面：一般公共服务(类)支出174.59万元，占73.69%；社会

保障和就业(类)支出39.41万元，占16.63%；卫生健康(类)支出

9.51万元，占4.01%；住房保障(类)支出13.42万元，占5.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.45万

元，支出决算为236.93万元，完成年初预算的159.6%。决算数大

于年初预算数的主要原因是人员增加，经费增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事

务(款)行政运行(项)。年初预算为103.96万元，支出决算为

171.68万元，完成年初预算的165.14%。决算数大于年初预算数

的主要原因是人员增加，经费增加。

— 24 —

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事

务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3.6万元，支出决算

为2.91万元，完成年初预算的80.83%。决算数小于年初预算数的

主要原因是年初预算经费多。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位离退休(项)。年初预算为13.85万元，支出决算为18.1万

元，完成年初预算的130.69%。决算数大于年初预算数的主要原

因是人员变动人员经费相应变化。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.37万

元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的167.46%。决算数大

于年初预算数的主要原因是人员变动人员经费相应变化。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决

算为1.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算科

目调整。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.64万元，支出决算

为0.56万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的

主要原因是人员变动人员经费相应变化。

— 25 —

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)。年初预算为5.12万元，支出决算为6.14万元，完成年初预

算的119.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工保险基

数增加，缴纳金额增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

助(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.37万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是年初预算科目调整。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为9.91万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的

135.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工公积金基数

增加，缴纳金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算234.02万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费220.78万元，主要包括：基本工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、退休费等。

公用经费13.24万元，主要包括：办公费、工会经费、其他

交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

— 26 —

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组

0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务

用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；

公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的

公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，

共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）

外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支

出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万

元。

十二、国有资产占用情况说明

— 27 —

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定

领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其

他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会组织对2022年

度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资

金2.9万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对党代会经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资

金2.9万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党张店区委员

会区直机关工作委员会2022年度区级预算绩效自评的1个项目

中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理

的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况

较好，资金使用比较规范，项目绩效完成情况：一是项目产出清

理基本完成预期；二是项目效益达到预期目标；三是满意度与资

金执行率目标均良好完成，但也存在部分项目产出指标低于预

期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自

评结果，以及党代会经费等1个项目的绩效自评表。

— 28 —

1.党代会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为98分。全年预算数为2.9万元，执行数为2.9

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出

情况基本完成预期；二是项目效益达到预期目标；三是满意度指

标与资金执行率目标均良好完成。发现的主要问题及原因：部分

指标设置无法明确衡量年度预计完成情况。下一步改进措施：将

不断加强业务学习，提升绩效目标设置水平。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目

绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。党代会经费项目，绩效评价得分为

98.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

— 29 —

第四部分

名词解释

— 30 —

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费

等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上

级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”

等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使

用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取的各类结余。

— 31 —

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）

及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

— 32 —

十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事

务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事

务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位离退休(项)：指单位用于发放离退休费的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位用于缴纳职工基

本养老保险费用的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位职业年金缴费支出(项)：指单位用于缴纳职工职业年

金费用的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)：指单位用于缴纳职工工伤保

险、失业保险费用的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)：指单位用于缴纳职工医疗保险费用的支出.

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)：指单位用于缴纳职工公务员医疗补助费用的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指单位用于缴纳职工住房公积金费用的支出。

— 33 —

第五部分

附件

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