2021年淄博市张店区财政局单位预算

2021年淄博市张店区财政局

单位预算

目  录

 

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金支出预算表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。起草有关政府规章草案并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区市与镇区（街道县）以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理区市级各项财政收支，编制年度市区级预决算草案并组织执行，汇总全市全区财政预决算。受市政府区政府委托，向市区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市区级预决算公开。制定需要全市全区统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导区镇（街道县）财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）负责全市全区税收政策管理。根据授权，拟订市区级管理权限内的税收政策及实施办法，完善全市全区税收保障机制。

    （六）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理市区级财政专户以及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全市全区政府采购和政府购买服务规章制度规范性文件并监督执行。制定全市制定全区年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理工作。

（十）负责制定全区国有资本经营预算有关管理制度和办法，编制区级国有资本经营预决算草案,汇总全区国有资本经营预决算，监督所出资企业上缴国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。牵头制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

（十一）根据区政府授权，集中统一履行区级国有资本出资人职责，依法依规履行国有资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。承担监督所出资企业国有资产保值增值的责任。按照权限管理区直部门单位举办的国有企业和其他从事经营性服务的单位。

（十二）牵头负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划，提出区属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

（十三）牵头负责区属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。

（十四）会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

（十五）指导所监管企业完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

（十六）牵头监测区属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。

（十七）负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（十八）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市区级基建投资的有关政策，制定市区级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

    （十九）负责审核并汇总编制全市全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（二十）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（二十一）负责拟订全市全区地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作，开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全市全区政府和社会资本合作管理相关工作。

（二十二）负责拟订全市全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责市区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市区级财政出资的资产管理。

（二十三）负责管理全市全区会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。组织实施会计制度。

（二十四）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十五）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。协助有关部门做好财政八项支出统计工作。

（二十六）负责本部门、所属单位、相关出资企业和有关行业党的建设。

（二十七）完成市委区委、市政府区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

 

 

2021年单位预算表

第三部分

 

 

2021年单位预算情况和

重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

2021年收入预算为2506.65万元，其中：财政拨款2506.65万元，占100%；

2021年支出预算为2506.65万元，其中：基本支出1346.93万元，占54%；项目支出1159.72万元，占46%。

（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2506.65万元，其中：一般公共预算2506.65万元，占100%。

     2021年财政拨款支出预算为2506.65万元，其中：一般公共服务（类）支出2103.47万元，占84%；社会保障和就业（类）支出176.23万元，占7%；卫生健康（类）支出83.93万元，占3%，自然资源海洋气象等（类）支出46.51万元，占2% ，住房保障（类）支出96.51万元，占4%。

（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2506.65万元，比上年增长17 %，主要是综合类项目支出及机构改革后人员类支出增加。

2021年一般公共预算当年支出预算为2506.65万元，比上年增长17 %，一般公共服务（类）支出2103.47万元，占84%；社会保障和就业（类）支出176.23万元，占7%；卫生健康（类）支出83.93万元，占3%，自然资源海洋气象等（类）支出46.51万元，占2% ，住房保障（类）支出96.51万元，占4%。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出943.75万元，比上年增长7 %，主要是年终一次性奖金纳入本年预算导致人员类支出增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出1159.72万元，比上年增长83.6%，主要是综合类财政事务支出增加。

        3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出60.27万元，比上年增

加34%，主要原因是离退休人员养老金标准提高导致离退休费用支出增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）110.5万元，比上年增长3%，主要是事业单位机构改革后在职人员增加导致养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.46万元，比上年增长7%，事业单位机构改革后缴纳在职职工工伤及失业保险增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出54.17万元，比上年减少0.02%，主要原因是在职人员缴纳的医疗保险减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出27.49万元，比上年增长7%，主要原因是在职人员增加导致公务员医疗补助增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.27万元，比上年增长100%，上年该科目无预算，事业单位机构改革后所属事业单位医疗保险增加。

9.自然资源和海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）支出46.51万元，比上年增长100%，上年该科目无预算，事业单位机构改革后所属事业单位经费纳入本年预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出96.51万元，比上年增长3%，主要原因是事业单位机构改革后增加导致缴纳单位职工的住房公积金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市张店区财政局2021年政府性基金收入预算0万元，2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算1346.93万元，其中：

人员经费1246.56万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金离休费、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费100.37万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算1086.22万元，其中：财政拨款安排1086.22万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。2021年政府采购预算包括：政府采购货物预算24.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1061.39万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.46万元（包括张店区财政局及所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国费用；公务用车购置及运行维护费11.46万元，主要用于局机关及所属事业单位办公用车日常维护及保养费用；公务接待费3万元，主要用于局机关公务接待费用。

   2021年“三公”经费预算比2020年增加1.96万元，上浮17%，其中：因公出国（境）费与2020年预算持平，公务用车购置及运行费增加1.46万元，公务接待费增加0.5万元。因公出国（境）费与2020年预算持平的主要原因是今年没有因公出国人员支出。公务用车购置及运行费增加的主要原因是事业单位机构改革后所属事业单位公务用车购置及运行费支出预算纳入本年预算。公务接待费增加的主要原因是事业单位机构改革后所属事业单位公务接待费支出纳入本年预算。

（三）机关运行经费情况

2021年张店区财政局机关机关运行经费财政拨款预算为 95.72 万元。较2020年预算减少2.26万元，下降2 %。主要原因是：编制内实有人数减少导致机关运行经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，张店区财政局共有车辆5辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，其它公务用车5辆；张店区财政局无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年张店区财政局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目10个，涉及当年财政拨款 1159.72 万元。

绩效目标表如下：

第四部分

 

 

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括：教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实施归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休公用经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度在由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    二十一、自然资源和海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部固定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。

基本支出。