张店区文旅局审计取证单

项目名称

张店区财政局2019年度预算执行和其他财政财务收支情况

被审计单位

淄博市张店区文化和旅游局

审计事项

财政改革方面（大数据分析疑点落实-现金管理-现金支出）

审计

事项

摘要

根据计算机大数据分析形成的疑点，经现场落实张店区文化和旅游局2019年度“现金日记账”科目，支出类科目，并抽查相关凭证发现:

张店区文化和旅游局存在大额现金支出的问题。

抽查该单位2019年1月记17号凭证，支付临时人员工资2,000元，使用现金支付。

违反了《现金管理暂行条例》第五条“……前款结算起点定为1000元”的规定。

审计人员

 王亮

编制日期

 2020年5月7日