张店区环卫中心2019年度部门决算公开

2019年度

淄博市张店区市容环卫事业服务中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件  

第一部分

   部门概况

第三部分

2019年度部门决算情况说明

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3207.25万元，支出决算为4866.65万元，完成年初预算的152.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区支出的增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。主要反映用于单位离退休费及离退休公用经费的支出。年初预算为164.72万元，支出决算为164.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位为职工缴纳的养老保险。年初预算为183.83万元，支出决算为183.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于单位为职工缴纳的职业年金。年初预算为73.53万元，支出决算为 73.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 主要反映用于支付遗属人员生活补助。年初预算为26.46万元，支出决算为26.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于单位为职工缴纳的工伤保险和失业保险。年初预算为8.27 万元，支出决算为8.27 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。主要反映用于单位为职工缴纳的医疗保险。年初预算为70.46万元，支出决算为70.46万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。年初预算为 51.79万元，支出决算为51.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位职工工资支出等。年初预算为0万元，支出决算为119.8万元。决算数大于预算数主要原因是功能科目的调整。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于新区市场化保洁费、生活垃圾收清运市场化、胶济铁路沿线环卫保洁费、环卫车辆运行经费、环卫设施的日常维修（护）费等。年初预算为2499.98万元，支出决算为1935.63万元，完成年初预算的77.42%。决算数小于预算数主要原因是功能科目的调整。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于农村环卫保洁市场化运作补助资金的支出。年初预算为0万元，支出决算为2103.96万元。决算数大于预算数主要原因是2019年年初此科目为政府性基金预算支出，且2019年支付2018年7月至12月的农村环卫市场化补助资金。 

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于缴纳单位在职职工的住房公积金。年初预算128.21万元，支出决算为128.21万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2064.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1936.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费127.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市张店区市容环卫事业服务中心，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为18.19万元，完成年初预算的40.2%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费18.19万元，完成年初预算的42.1%；公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少27.01万元，主要原因是公务用车改革，公车数量减少，并且单位节约开支，严格控制和压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平为0万元、公务用车购置及运行费减少25.01万元、公务接待费减少2万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2019年进行公务用车改革，公车数量减少。公务接待费减少的主要原因是积极开展厉行节约、反对浪费活动，2019年未发生公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排淄博市张店区市容环卫事业服务中心因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为18.19万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年淄博市张店区市容环卫事业服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费18.19万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2019年淄博市张店区市容环卫事业服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入12875.21万元，本年支出12875.21万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于垃圾处理费、扫保经费、环卫市场化、新区保洁费等项目支出。年初预算为12563万元，支出决算为2082.02万元，完成年初预算的16.57%。决算数小于年初预算数主要原因是功能科目的调整。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于环卫市场化、新区保洁费、果皮箱及垃圾桶购置、中转站升级改造、新建改建公厕、生活垃圾市场化收集、胶济铁路沿线保洁等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为6298.19万元。决算数大于年初预算数主要原因是功能科目的调整。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要反映用于环卫市场化咨询费、新区保洁费等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为4495万元。决算数大于年初预算数主要原因是功能科目的调整。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，单位共有车辆180辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车180辆，其他用车主要是垃圾车、洒水车、扫路车、护栏清洗车、吸粪车等环卫作业用车；单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备4套。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位按照“谁用款、谁评价”的原则，对2019年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目23个，涉及预算资金15677.67万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对“新区市场化”、“农村环卫保洁市场化运作补助资金”2个项目开展了部门重点评价，涉及资金4693.07万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博市张店区市容环卫事业服务中心2019年度区级部门、单位预算项目绩效自评的23个项目，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分资金到位不及时以及考核办法不完善等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度淄博市张店区市容环卫事业服务中心项目支出绩效自评情况，以及“环卫市场化”、“胶济铁路沿线保洁经费”、“农村环卫保洁市场化运作补助资金”、“新区市场化保洁”4个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）。

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“新区市场化保洁”项目为例，该项目绩效评价综合得分95.8，评价结果为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分

   名词解释