2022年度淄博市张店区审计局本级决算

2022年度

淄博市张店区审计局本级

决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

张店区审计局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于审 计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党

对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法 规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审 计监督；对公共资产、国有资产、国有资源和领导干部履行经济 责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审 计，对国家有关重大政策措施和省、市、区有关重要工作部署贯 彻落实情况进行跟踪计，对审计、专项审计调查和核查社会审计 机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改

的责任。

（二）制定审计规范性文件并监督执行；制定全区审计工 作发展规划、专业领域审计工作规划；编制本级年度审计项目计 划，经同级政府核定，并报请市审计局审核，统一汇总由省审计 厅审批，负责本级审计项目计划实施，管理和监督全区审计项目 计划实施；参与起草财政经济及其相关的地方性政策、文件；对 直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定

或提出审计建议。

（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财 政支出情况审计报告、审计整改情况报告。向区政府提出年度区 级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托

向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况究审计工

作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委区政府报告对其他 事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结 果。向区政府有关部门和镇人民政府（街道办事处）通报审计情

况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范 围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：包括 国家有关重大政策措施和省、市、区有关重要工作部署贯彻落实 情况；区级预算 执行情况和其他财政收支，区级决算草案，区  直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；

镇人民政府（街道办事处）预算执行情况、决算和其他财政收

支，区财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会 团体的财务收支；区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行 情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营 情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国 有和国有资本占控股地位或主导地位的企业、金 融机构境内外  资产、负债和损益；区政府驻境外非经营性机构的财务收支；有 关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支； 国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规和规章规定的其

他事项。

（五）按规定对区管干部及依法属于区审计局审计监督对 象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任

（任中）审计。

（六）组织实施对财经法律、法规、规章和措施执行情

况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的 特定事项进行 专项审计调查，开展“三公”经费、会议费使用

和楼堂馆所建设等方面审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的 问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼

或区政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案

件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依

法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）按照有关规定，管理本系统的审计项目计划、人事 和财务工作，协助有关部门管理系统的机构编制等工作。负责本

系统教育培训和干部队伍建设。

（十）贯彻落实上级审计部门信息化建设规划，强化审计

数据采集、管理和使用。

（十一）统筹规划并督导推动全区村居审计工作，制定全 区村居审计工作规划和计划、操作流程及业务标准，组织实施全 区村居审计督导、考核与质量检查评比，指导全区村居审计工作 开展；完成区委、区政府和上级审计机关交办的重要村居审计事 项；负责涉及全区村居审计工作的重点信访事项、行政复议等，

直接审计重点村居；推动建立完善村居工作督查制度。

（十二）完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他事

项。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职 能深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真 落实区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系 统转变政府职能。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作 统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资 源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权 威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完 善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分

调动内部审计和社会审计力量，增强审计监督合力。

二、机构设置

本单位内设16个职能科室，分别是：办公室、秘书科、财务 科、法规科、审计执行科、电子数据审计科、财政审计科、农业 农村审计科、投资审计科、经责审计科、经责审计一科、经责审

计二科、村居审计科、投资一科、投资二科、投资三科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市张店区审计局本级

公开01表 金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。

收入决算表

单位：淄博市张店区审计局本级

公开02表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市张店区审计局本级

公开03表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市张店区审计局本级

公开04表 金额单位：万元

— 13 —

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区审计局本级

公开05表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市张店区审计局本级                                                  金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市张店区审计局本级

公开07表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区审计局本级

公开08表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

— 19 —

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市张店区审计局本级

公开09表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。

— 20 —

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,096.54万元。与2021年度相比， 收、支总计各增加140.27万元，增长14.67%。主要是主要是基本

支出、  项目支出增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计1,096.54万元，其中：财政拨款收入

1,039.53万元，占94.8%；其他收入57.02万元，占5.2%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,039.53万元。与2021年度相比，增加

162.1万元，增长18.47%。主要是项目支出、人员支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入57.02万元。与2021年度相比，减少21.82万

元，下降27.68%。主要是省级审计经费支出减少减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,096.54万元，其中：基本支出945.53万

元，占86.23%；项目支出151.01万元，占13.77%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出945.53万元。与2021年度相比，增加135.8万

元，增长16.77%。主要是人员支出、审计办公费支出增加。

2、项目支出151.01万元。与2021年度相比，增加4.47万

元，增长3.05%。主要是是区级审计项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,039.53万元。与2021年

度相比，财政拨款收、支总计各增加162.1万元，增长18.47%。

主要是项目支出、人员支出增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,039.53万元， 占本年 支出合计的94.8%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加162.1万元，增长18.47%。主要是人员支出、审计办公费

支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,039.53万元，主要用 于以下方面：一般公共服务(类)支出749.0万元， 占72.05%；社 会保障和就业(类)支出197.14万元， 占18.96%；卫生健康(类)支

出34.79万元， 占3.35%；住房保障(类)支出58.6万元， 占

5.64%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,088.37万 元，支出决算为1,039.53万元，完成年初预算的95.51%。决算数 小于年初预算数的主要原因是是落实过紧日子要求，缩减办公经

费。其中：

1、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。年 初预算为669.81万元，支出决算为662.92万元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要

求，缩减办公经费。

2、一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务 (项)。年初预算为12.8万元，支出决算为12.08万元，完成年初 预算的94.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是审计辅助

人 员支出减少。

3、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年

初预算为140万元，支出决算为74万元，完成年初预算的

52.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减审计项目支

出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行 政单位离退休(项)。年初预算为77.06万元，支出决算为53.33万 元，完成年初预算的69.21%。决算数小于年初预算数的主要原因

是退休人员自然减员。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为76.98万  元，支出决算为71.83万元，完成年初预算的93.31%。决算数小

于年初预算数的主要原因是是退休人员自然减员。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决 算为24.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员退

休，坐实职业年金。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初 预算为0万元，支出决算为36.42万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是退休人员自然减员。

8、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支 出(项)。年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初

预算的100%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.33万元，支出决算 为2.84万元，完成年初预算的65.59%。决算数小于年初预算数的

主要原因是人员退休，支出减少。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项)。年初预算为34.64万元，支出决算为23.82万元，完成年初 预算的68.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，

支出减少。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补 助(项)。年初预算为14.64万元，支出决算为10.97万元，完成年 初预算的74.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退

休，支出减少。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为64.83万元，支出决算为58.6万元，完成年初预算的 90.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，支出减

少。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算945.53万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费893.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴  费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其

他对个人和家庭的补助等。

公用经费51.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用

等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.86万元， 支出决算为2.86万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的

100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万

元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组

0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2.86万元，支出

决算为2.86万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的

100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市张店区审计局使

用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.86万元，主要是按规定保留的公务

用 车的燃油费、维修保养费、保险费、检测费等。截至2022年  12月31日，淄博市张店区审计局财政拨款开支运行维护费的公务

用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与

2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批

次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出51.56万元， 比年初预算数减少 5.58万元，下降9.77%，主要原因是落实过紧日子要求，压减日

常公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支

出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万

元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规 定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、 其他用车1辆，其他用车主要是是本级下属事业单位业务用车；

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵 盖项目4个，涉及预算资金96.86万元， 占单位预算项目支出总额

的100%。

组织对审计项目经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及

预算资金74万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区审计局本  级2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为 优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升， 项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，通过审计

查出违规资金，挽回经济损失，但部分项目执行效率有待提高

。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自

评情况，以及审计项目经费等4个项目的绩效自评表。

1.审计项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为98.8分。全年预算数为74万元，执行数为74

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：波资金全部用 于政府投资审计、村居审计平清中介机构外部人员审计费等相关 费用。发现的主要问题及原因： 因新冠肺炎疫情，检查时间相对

滞后。下一步继续提高工作效率，按时完成检查 。

2.审计业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分为98.4分。全年预算数为57.02万元，执行数 为57.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：波动 资金全部用于审计业务费等相关经费，促进审计业务正常开展。 发现的主要问题及原因： 因新冠肺炎疫情，因疫原因，个别审计

项目延迟实施，以后无特殊情况按时实施 。

3.退役士兵公益岗位安置项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为7.92万元， 执行数为7.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 补充退役士兵公益岗人员保障审计工作正常开展，缩短审计项目 开展时间，提高审计效率和审计质量，提高了退役士兵就业率。 发现的主要问题及原因： 因新冠肺炎疫情，审计质量验收滞后。

今后提高工作效率，及时组织验收 。

4.政府审计业务辅助性工作项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分为97.57分。全年预算数为12.08万 元，执行数为12.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：及时补充了审计人员，解决了审计人员不足的现状，提高

了审计项目工作效率和审计质量。发现的主要问题及原因： 因新 冠肺炎疫情，审计办公费用增加。下一步厉行节约，及时缩减办

公费用，降低项目成本 。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目

绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。审计项目经费项目，绩效评价得

分为98.80分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费

等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上  级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”

等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使

用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国  （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险  费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十六、 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)：

反映本单位的基本支出。

十七、 一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务

(项)： 反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

十八、 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)： 反映本单位专项审计业务、专项审计调查、聘请社会审计人员及

专 家等其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位离退休(项)：  反映本单位的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：  反映本单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：  反映本单位实施养老保险

制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：

反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助

等。

二十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置

支出(项)：  反映其他用于退役军人安置方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出  (款)其他社会保障和就业支出(项)：  反映其他用于行政事业单位

养老方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)：  反映本单位医疗方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)：  反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)： 反映本单位人社部、财政部盖顶的基本工资和津贴补贴以

及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2022年度部门（单位）自评汇总表

备注：项目自评金额与项目决算金额不一致的，请在  备注  中写明原因。

项目支出绩效自评表

（2022年度）