2022年淄博市张店区融媒体中心单位决算

2022年度

淄博市张店区融媒体中心本

级

决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区在宣传思想和新闻舆

论工作方面的路线、方针、政策；贯彻执行区委、区政府关

于融

媒体工作的指示、决定。

（二）融合发展广播、电视、报刊、网站、新媒体，做好各

类新闻、政务、服务、直播等节目、栏目的采集、编辑、发

布等

工作。

（三）做好对上、对外宣传工作，提高张店知名度、美誉

度。

（四）负责各类媒体经营项目的策划、制作、实施。

（五）负责融媒体队伍建设，指导基层单位新闻宣传工作。

（六）负责与有关新闻单位的业务联系工作。

（七）承担本单位职责范围内的安全生产工作。

（八）负责本单位党的建设工作。

（九）接受区委宣传部的业务监督管理，承担区委宣传部安

排的相关工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设15个职能科室，分别是：办公室、财务科、组  织  人事科、总编室、督查科、记者部、电视新闻部、报刊部、 新媒  部、广播部、技术部、播出部、专题部、战备合作部、广

告部。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市张店区融媒体中心本级

公开01表 金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。

收入决算表

单位：淄博市张店区融媒体中心本级

公开02表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市张店区融媒体中心本级

公开03表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

— 10 —

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市张店区融媒体中心本级

公开04表 金额单位：万元

— 11 —

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区融媒体中心本级

公开05表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市张店区融媒体中心本级                                              金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市张店区融媒体中心本级

公开07表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

— 16 —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区融媒体中心本级

公开08表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

— 17 —

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市张店区融媒体中心本级

公开09表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。

— 18 —

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,730.69万元。与2021年度相比， 收、支总计各增加177.13万元，增长11.4%。主要是项目支出增

加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计1,730.69万元，其中：财政拨款收入

1,730.68万元，占100%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,730.69万元。与2021年度相比，增加

177.13万元，增长11.4%。主要是单位项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,730.69万元，其中：基本支出1,199.37

万元，占69.3%；项目支出531.31万元，占30.7%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,199.37万元。与2021年度相比，增加89.88万

元，增长8.1%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出531.31万元。与2021年度相比，增加87.24万

元，增长19.65%。主要是新增项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,730.69万元。与2021年

度相比，财政拨款收、支总计各增加177.13万元，增长11.4%。

主要是人员经费、新增项目支出增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,726.84万元， 占本年 支出合计的99.78%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加173.28万元，增长11.15%。主要是人员经费支出及新增项

目支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,726.84万元，主要用 于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出1,397.72万元， 占  80.94%；社会保障和就业(类)支出214.71万元， 占12.44%；卫生 健康(类)支出52.7万元， 占3.05%；住房保障(类)支出61.71万

元，占3.57%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,201.57万 元，支出决算为1,726.84万元，完成年初预算的143.72%。决算 数大于年初预算数的主要原因是人员经费及新增项目支出增加。

其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事 务(项)。年初预算为880.45万元，支出决算为1,397.72万元，完 成年初预算的158.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人

员经费及新增项目支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事 业单位离退休(项)。年初预算为55.79万元，支出决算为63.79万 元，完成年初预算的114.34%。决算数大于年初预算数的主要原

因是人员经费增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为70.32万  元，支出决算为70.32万元，完成年初预算的100%。与年初预算

基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为41.14万元，支 出决算为41.14万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持

平。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初 预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。与

年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支 出(项)。年初预算为34.3万元，支出决算为34.3万元，完成年初

预算的100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.96万元，支出决算

为3.96万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)。年初预算为31.64万元，支出决算为31.64万元，完成年初

预算的100%。与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补 助(项)。年初预算为21.06万元，支出决算为21.06万元，完成年

初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为61.71万元，支出决算为61.71万元，完成年初预算的

100%。与年初预算基本持平。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,199.37万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,151.77万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食 补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金

等。

公用经费47.6万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电 费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专 用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元， 本年收入3.84万元，本年支出3.84万元，年末结转和结余0万

元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支 出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中心办公楼测绘费支

出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.68万元， 支出决算为2.68万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的

100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万

元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组

0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2.6万元，支出决

算为2.6万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市张店区融媒体中

心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.6万元，主要是公务用车的汽油费、

维修费、保险费支出。截至2022年12月31日，淄博市张店区融媒

体中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.07万元，支出决算为0.07万

元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.07万元，主要用于其他新闻媒体单位学习、采 访接待支出，共计接待2批次、15人次（含外事接待0批次、0人

次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额110万元，其中：政府采购货物 支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110万 元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%， 其中：授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的

0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规 定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车2辆，其他用车主要是新闻采访用车；单价100万元

（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵 盖项目7个，涉及预算资金531.31万元， 占单位预算项目支出总

额的100%。

组织对“两微一端”运行推广项目等1个项目开展了重点绩

效评价，涉及预算资金110万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区融媒体中  心本级2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等 级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提 升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较 规范，项目达到预期成效，但也存在部分项目产出指标低于预  期、项目实施进展慢等问题，在以后年度的项目实施中会尽量避

免 。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自

评情况，以及区融媒体中心运转项目等3个项目的绩效自评表。

1.张店区融媒体运转项目项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分98.89分。全年预算数为249万元，执 行数为249万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完 成2022年度张店台日常节目的制作、播出，完成张店区新闻外宣 发稿任务，保障区融媒体中心正常运转。发现的主要问题及原  因：节目制作水平无法完全量化，精品作品少。下一步改进措

施：增加业务培训多出精品 。

2.省台节目带项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分为98.75分。全年预算数为7万元，执行数为 7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度节 目带采购播出，保证节目100%正版播出。发现的主要问题及原  因：受供片数量影响，节目内容不够丰富。下一步改进措施：增

加自制节目的投入 。

3.办公楼测绘项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分为90分。全年预算数为3.84万元，执行数为 3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成办公 楼测绘工作，办理办公楼房产证。发现的主要问题及原因： 因业 务流程原因，房产证在办理中。下一步改进措施：督促具体办证

人员尽快办理。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目

绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。 “两微一端”运行推广项目，绩

效评价得分为96.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费

等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上  级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”

等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使

用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国  （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险  费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事

务(项)：  主要反映用于本单位人员经费及办公经费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事

业单位离退休(项)：  主要反映用于退休人员的各项支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：  主要用于反映本单位人

员养老保险的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项)：  主要用于反映本单位人员职

业年金的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：  主

要用于反映中心职工遗属补助的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置

支出(项)：  主要用于反映中心安置的退役士兵的工资、社保支

出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出  (款)其他社会保障和就业支出(项)：  主要用于反映本单位人员其

他社会保障保险的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)：  主要用于反映本单位人员基本医疗保险的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)：  主要用于反映本单位人员公务员医疗的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支 出(款)城市建设支出(项)：  主要用于反映中心办公楼测绘费用的

支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：  主要用于反映本单位人员住房公积金的支出。

第五部分

附件