2021年度淄博市张店区融媒体中心部门决算公开

2021年度

淄博市张店区融媒体中心

部门决算

第一部分部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十^一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

部门概况

一'部门职责

（一） 贯彻执行党和国家、省、市、区在宣传思想和新闻舆 论工作方面的路线、方针、政策；贯彻执行区委、区政府关于融 媒体工作方面的路线、方针、政策；

（二） 融合发展广播、电视、报刊、网站、新媒体，做好各 类新闻、政务、服务、直播等节目、栏目的采集、编辑、发布等 工作。

（三） 做好对上、对外宣传工作，提高张店知名度、美誉 度。

（四） 负责各类媒体经营项目的策划、制作、实施。

（五） 负责融媒体队伍建设，指导基层单位新闻宣传工作。

（六） 负责与有关新闻单位的业务联系工作。

（七） 承担本单位职责范围内的安全生产工作。

（八） 负责本单位党的建设工作。

（九） 接受区委宣传部的业务监督管理，承担区委宣传部安 排的相关工作。

二'机构设置

从单位构成看，淄博市张店区融媒体中心部门决算包括：中 心本级决算。

无纳入淄博市张店区融媒体中心2021年部门决算编制范围的 二级预算单位。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。

收入决算表

公开02表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

亠般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

亠般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

亠般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度''三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为''三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一'收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,553.56万元。与2020年度相比，收、 支总计各减少1,178.95万元，下降43.15%。主要是部门项目支出 减少。

二'收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,553.56万元，其中：财政拨款收入1,553.56 万元，占100.00%。

（二）收入决算具体情况

1、 财政拨款收入1,553.56万元。与2020年度相比，减少

1,178.95万元，下降43.15%。主要是部门项目支出减少。

2、 上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、 事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、 经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、 附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、 其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三'支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,553.56万元，其中：基本支出1,109.49万 元，占71.42% ;项目支出444.07万元，占28.58%。

（二）支出决算具体情况

1、 基本支出1,109.49万元。与2020年度相比，减少110.41 万元，下降9.05%。主要是人员经费支出减少。

2、 项目支出444. 07万元。与2020年度相比，减少1,068.54 万元，下降70.64%。主要是2021年建设项目支出减少。

3、 上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、 经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、 对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四'财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,553.56万元。与2020年度相 比，财政拨款收、支总计各减少1,178.95万元，下降43.15%。主 要是项目支出减少。

五'一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,553. 56万元，占本年 支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少148.95万元，下降8.75%。主要是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,553. 56万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出0.14万元，占0. 01%；文化 旅游体育与传媒（类）支出1,268.89万元，占81.68%；社会保障和 就业（类）支出167.2万元，占10.76%;卫生健康（类）支出52.85万 元，占3.40%;住房保障（类）支出64.48万元，占4.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1, 612.69万 元，支出决算为1,553.56万元，完成年初预算的96.33%。决算数 小于年初预算数的主要原因是节约开支，压缩公用支出。其 中：

1、 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年 初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是开展招商引资工作。

2、 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视服 务（项）年初预算为1,328.66万元，支出决算为1,268.89万元， 完成年初预算的95. 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是节 约开支，压缩公用支出。

3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事 业单位离退休（项）。年初预算为52.68万元，支出决算为52.68万 元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为73.31万 元，支出决算为73.59万元，完成年初预算的100.38%。决算数大 于年初预算数的主要原因是调整养老保险缴费数。

5、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为36.61万元，支 出决算为36.79万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于年初 预算数的主要原因是调整职业年金缴费数。

6、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.10万元，支出决算 为4. 14万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于年初预算数 的主要原因是调整其他社保缴费数。

7、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）。年初预算为32. 19万元，支出决算为32. 19万元，完成年初 预算的100.00%。与年初预算基本持平。

8、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）。年初预算为20.66万元，支出决算为20.66万元，完成年 初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为64.48万元，支出决算为64.48万元，完成年初预算的 100.00%。与年初预算基本持平。

六'一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1, 109.49万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,062.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助 等。

公用经费46. 65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

七'一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公"经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算 为2.20万元，支出决算为1.83万元，比年初预算减少0.37万元， 完成年初预算的83. 18%，决算数小于年初预算数的主要原因是节 约开支，压缩三公支出。

（二） “三公”经费支出决算具体情况

1、 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为

0. 00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2、 公务用车购置及运行维护费年初预算为1.60万元，支出 决算为1.58万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的 98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，压缩三 公支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市张店区融媒体 中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.58万元，主要是燃油费、维修费。截 至2021年12月31日，淄博市张店区融媒体中心等单位财政拨款开 支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、 公务接待费年初预算为0.60万元，支出决算为0.25万 元，比年初预算减少0.35万元，完成年初预算的41.67%,决算数 小于年初预算数的主要原因是节约开支，压缩三公支出。其 中：

国内接待费0.25万元，主要用于各区县台学习交流接待，共 计接待6批次、45人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八' 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九'国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十'其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支 出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万 yGo

（三） 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规 定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、 其他用车2辆，其他用车主要是新闻采访；单位价值50万元以上 通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台

（套）。

十一'预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，淄博市张店区融媒体中心按照“谁用款、谁评价”的原则， 组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖 项目5个；涉及预算资金444. 07万元，占部门预算项目支出总额 的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,553.56万 元，其中财政拨款1,553.56万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区融媒体中心2021年 度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为 优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况 看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序 开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。。

今年在部门决算中反映了 2021年度所有预算项目支出绩效自 评结果，以及区融媒体中心运转项目、博物馆大屏项目等5个项 目的绩效自评表。其中，区融媒体中心运转项目等项目绩效自评 结果随2021年度决算向区人大报告。

1. 区融媒体中心运转项目项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评等分为98分。全年预算数为362. 33万元， 执行数为362. 33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情 况：一是《张店新闻》的日播，完成365期制作播出工作；二是 新媒体平台新闻资讯及时更新；三是节目错误投诉率0%。发现的 主要问题及原因：因网络覆盖率较低，观看群众受限，群众满意 度偏低。下一步改进措施：通过多渠道提升新媒体平台覆盖率， 更好的将资讯传播出去。。

2. 区融媒体中心建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评等分为95分。全年预算数为48.45万元， 执行数为48.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情 况：一是完成各平台的融合；二是设备运行完好率为100%;三是 为多媒体发展提供一个更为现代的平台。发现的主要问题及原

因：因疫情影响，中心提高宣传效果的情况下收入未提高。下一 步改进措施：多渠道创新收入方法，使国有资产效益最大 化。。

3. 招商引资项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评等分为95分。全年预算数为0.14万元，执行数为

0. 14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时 参与招商引资项目对接；二是完成招商引资工作，促进当地经济 发展；三是服务对象投诉率为0。发现的主要问题及原因：参与 项目企业规模较小，经济贡献小。下一步改进措施：将工作落实 到日常工作中，加大招商引资的宣传力度。。

4. 办公楼电费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评等分为98分。全年预算数为29. 36万元，执行数 为29. 36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是 及时足额缴纳电费；二是确保中心办公楼的正常运转；三是保障 张店区对外宣传工作，提高张店区知名度。发现的主要问题及原 因：因工作的特殊性，办公楼电费有所提高。下一步改进措施： 通过多渠道节约用电。。

5. 博物馆大屏项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评等分为85分。全年预算数为3.79万元，执行数为 3.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时 播出180天；二是及时传播政府政策信息；三是播出事故率为0。 发现的主要问题及原因：因工作调整，博物馆大屏项目下半年停 播。。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目 支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三） 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评 结果为96. 00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进 一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率 为100%。。部门整体绩效目标完成情况：一是完成全区多平台新 闻宣传工作；二是完成对外宣传工作，提升张店区知名度；三是 策划大型宣传活动，宣传我区重点工作。发现的主要问题及原 因：因工作调整，平面媒体政策停刊，影响多媒体平台多元化。 下一步改进措施：创新宣传工作形式，多元化提升张店区的宣传 力度。。

（四） 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五） 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。

七、 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八' 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取的各类结余。

十' 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。

十六'一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）： 主要反映用于招商引资工作支付的费用。

十七'文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视服 务（项）：主要反映用于本单位人员经费及办公经费支出。

十八'社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事 业单位离退休（项）：主要反映用于退休人员的各项支出。

十九'社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映本单位人 员养老保险的支出。

二十'社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映本单位人员职 业年金的支出。

二十一'社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于反映本单位人员其 他社会保障保险的支出。

二十二'卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）：主要用于反映本单位人员基本医疗保险的支出。

二十三'卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）：主要用于反映本单位人员公务员医疗的支出。

二十四'住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：主要用于反映本单位人员住房公积金的支出。

第五部分

附件

2021年度部门（单位）自评汇总表

填报单位；淄博市张店区融媒体中心

单位预算编币 137001 单位：万元

备注：项目自评金额与项目决算金额不一致的，请在“备注”中写明原因。