张店区人民政府
| 标题： | 2022年度淄博市张店区华润实验小学政府部门财务报告 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370303MB28657889/2023-5409614 | 文号： | |
| 发文日期： | 2023-05-16 | 发布机构： | 张店区教育和体育局 |
2022年度淄博市张店区华润实验小学政府部门财务报告
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部门（单位）名称：淄博市张店区华润实验小学
单位负责人：郭伟
财务负责人：张娟
编制人：房宁
报送日期：2023年5月
目 录
导 言
为全面反映本部门财务状况和运行情况，淄博市张店区华润实验小学组织编制了《2022年度淄博市张店区华润实验小学财务报告》（以下简称《报告》）。简要情况如下：
（一）《报告》编制基本情况
编制依据：遵循《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《政府会计准则—基本准则》《政府会计制度》等准则制度的规定，满足《政府财务报告编制办法》（财库〔2019〕56号）、《政府部门财务报告编制操作指南（试行）》（财库〔2019〕57号）的要求。
编制基础：以权责发生制为编制基础。
主要内容：本《报告》主要包含了政府部门财务报表和政府部门财务分析
合并范围：淄博市张店区华润实验小学
合并方法：采用完全合并法，按照合并级次将下级单位的资产、负债、净资产、收入和费用全部逐级合并起来，其中下级单位之间的往来和交易全部予以抵销处理。具体抵消处理的方式如下：
1）下级单位之间发生的债权债务、收入费用等事项采用应抵尽抵的原则。
2）金额一致的完全抵销，金额不一致的一般按小抵销。
（二）本部门财务状况和运行情况
1.资产负债情况。2022年末部门资产总额6,031.23万元、负债总额39.40万元、净资产总额5,991.83万元。资产负债率为0.65%，较上年下降0.11个百分点，表明偿付债务本息能力增强，财务风险变小。
（1）本部门资产主要包括：其他应收款净额、待摊费用、固定资产净值、无形资产净值,其中占比最高的是固定资产净值，共占资产总额的94.96%。资产构成及变化具体情况如下：
其他应收款净额为0.17万元，占资产总额的0.01%，与上年相比无变化。
待摊费用总额为15.76万元，资产总额的0.25%，与上年相比无变化。
固定资产净值总额为5727.30万元，占资产总额的94.96%，比上年减少62.26万元，减少的主要原因是本年固定资产折旧金额大于新增资产净值。
无形资产净值总额为288万元，占资产总额的4.78%，与上年相比减少了3.43万元，减少的主要原因是本年无形资产摊销金额大于新增资产净值。
（2）本部门负债主要为应付账款、其他应付款，其中占比最高的是其他应付账款，共占负债总额83.40%。负债构成及变化具体情况如下：
应付账款总额为6.54万元，负债总额的16.60%，比上年增加6.06万元，增加的主要原因是本年度未支付学生电脑、办公一体机内配设备欠款，应付账款增加。
其他应付款总额为32.86万元，占流动负债总额的83.40%，与上年相比无变化。
2.收入费用情况。2022年度部门收入总额2,329.39万元，费用总额2,489.05万元，收入费用相抵后本年盈余-159.66万元。收入费用率为106.85%，较上年增长59.15个百分点，主要原因是上年度接受华润置地有限公司捐赠学校一期校舍华美楼2373.43万元入固定资产，本年无此收入，故费用率增长。
（1）本部门收入主要包括财政拨款收入和其他收入。其中，财政拨款收入占比最高，占收入总额的99.9%。收入构成及变化具体情况如下：
财政拨款收入总额为2327.14万元，占收入总额的99.9%，比上年增加371.63万元，增加的主要原因是本年度新增教师13人，教师工资标准调整，人员工资、保险等收入增加；本年度新增学生344人，公用经费收入增加。
其他收入为2.25万元，占总收入的0.1%，比上年减少2.51万元，减少的主要原因是本年度监考费减少。
（2）本部门费用主要包括工资福利费用、商品服务费用、对个人和家庭的补助费用、固定资产折旧费用、无形资产摊销费用组成。其中，工资福利费用占比最高，占总费用的78.92%，具体占比情况如下：
工资福利费用总额为1964.40万元，占总费用的78.92%，比上年增加355.74万元，增加的主要原因是本年度新增教师13人、教师工资标准调整，人员工资、保险等工资福利费用增加。
商品和服务费用总额为200.24万元，占总费用的8.04%。比上年增加31.12万元，增加的主要原因是本年度新增学生344人，商品和服务费用增加。
对个人和家庭的补助费用总额为151.22万元，占总费用的6.08%，比上年减少10.86万元，减少的主要原因是补发退休教师一次性补贴减少。
固定资产折旧费用总额为169.03万元，占总费用的6.79%，比上年增加46.41万元，增加的主要原因是本年度有新增固定资产，按规定每月计提折旧。
无形资产摊销费用总额为4.16万元，占总费用的0.17%，比上年减少0.14万元，减少的主要原因是部分无形资产摊销完毕，本年度摊销金额减少。
（3）《报告》反映的收入费用与决算报告反映的收入支出的主要差异情况。
本部门《报告》反映的收入为2,329.39万元，决算报告反映的收入为2,329.39万元，差异为0万元。
《报告》反映的费用为2,489.05万元，与决算报告反映的支出2329.39 万元，差异159.66万元。主要是：购置电脑、一体机等固定资产的资本性支出 13.52万元，当期确认为预算支出但没有确认为费用；计提的固定资产折旧费用和无形资产摊销费用173.18万元，当期确认为费用但没有确认为预算支出。
一、部门财务报表
（一）部门会计报表
表1
资产负债表
|
编制单位：淄博市张店区华润实验小学 |
2022年12月31日 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
附注 |
年末数 |
年初数 |
|
流动资产： |
|
|
|
|
货币资金 |
附表1 |
0.00 |
0.00 |
|
短期投资 |
|
0.00 |
0.00 |
|
财政应返还额度 |
|
0.00 |
0.00 |
|
应收票据 |
附表2 |
0.00 |
0.00 |
|
应收账款净额 |
附表3 |
0.00 |
0.00 |
|
预付账款 |
附表4 |
0.00 |
0.00 |
|
应收股利 |
|
0.00 |
0.00 |
|
应收利息 |
|
0.00 |
0.00 |
|
其他应收款净额 |
附表5 |
0.17 |
0.17 |
|
存货 |
|
0.00 |
0.00 |
|
待摊费用 |
|
15.76 |
15.76 |
|
一年内到期的非流动资产 |
|
0.00 |
0.00 |
|
其他流动资产 |
|
0.00 |
0.00 |
|
流动资产合计 |
|
15.93 |
15.93 |
|
非流动资产： |
|
|
|
|
长期股权投资 |
附表6 |
0.00 |
0.00 |
|
长期债券投资 |
附表6 |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产原值 |
|
6,264.13 |
6,172.46 |
|
减：固定资产累计折旧 |
|
536.82 |
382.90 |
|
固定资产净值 |
附表7 |
5,727.30 |
5,789.56 |
|
工程物资 |
|
0.00 |
0.00 |
|
在建工程 |
附表8 |
0.00 |
0.00 |
|
无形资产原值 |
|
306.76 |
306.04 |
|
减：无形资产累计摊销 |
|
18.76 |
14.61 |
|
无形资产净值 |
附表9 |
288.00 |
291.43 |
|
研发支出 |
|
0.00 |
0.00 |
表1-续表
资产负债表
|
编制单位：淄博市张店区华润实验小学 |
2022年12月31日 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
附注 |
年末数 |
年初数 |
|
公共基础设施原值 |
|
0.00 |
0.00 |
|
减：公共基础设施累计折旧（摊销） |
|
0.00 |
0.00 |
|
公共基础设施净值 |
附表10 |
0.00 |
0.00 |
|
政府储备物资 |
附表11 |
0.00 |
0.00 |
|
文物文化资产 |
|
0.00 |
0.00 |
|
保障性住房原值 |
|
0.00 |
0.00 |
|
减：保障性住房累计折旧 |
|
0.00 |
0.00 |
|
保障性住房净值 |
附表12 |
0.00 |
0.00 |
|
PPP项目资产 |
|
0.00 |
0.00 |
|
减：PPP项目资产累计折旧（摊销） |
|
0.00 |
0.00 |
|
PPP项目资产净值 |
附表13 |
0.00 |
0.00 |
|
长期待摊费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
待处理财产损溢 |
|
0.00 |
0.00 |
|
其他非流动资产 |
|
0.00 |
0.00 |
|
非流动资产合计 |
|
6,015.30 |
6,080.99 |
|
受托代理资产 |
|
0.00 |
0.00 |
|
资产总计 |
|
6,031.23 |
6,096.92 |
|
流动负债： |
|
|
|
|
短期借款 |
|
0.00 |
0.00 |
|
应交增值税 |
|
0.00 |
0.00 |
|
其他应交税费 |
|
0.00 |
0.00 |
|
应缴财政款 |
|
0.00 |
0.00 |
|
应付职工薪酬 |
|
0.00 |
0.00 |
|
应付票据 |
附表14 |
0.00 |
0.00 |
|
应付账款 |
附表15 |
6.54 |
0.48 |
|
应付政府补贴款 |
|
0.00 |
0.00 |
|
应付利息 |
|
0.00 |
0.00 |
|
预收账款 |
附表16 |
0.00 |
0.00 |
|
其他应付款 |
附表17 |
32.86 |
32.86 |
|
预提费用 |
|
0.00 |
0.00 |
表1-续表
资产负债表
|
编制单位：淄博市张店区华润实验小学 |
2022年12月31日 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
附注 |
年末数 |
年初数 |
|
一年内到期的非流动负债 |
|
0.00 |
0.00 |
|
其他流动负债 |
|
0.00 |
0.00 |
|
流动负债合计 |
|
39.40 |
33.34 |
|
非流动负债： |
|
|
|
|
长期借款 |
附表18 |
0.00 |
0.00 |
|
长期应付款 |
附表19 |
0.00 |
0.00 |
|
预计负债 |
|
0.00 |
0.00 |
|
其他非流动负债 |
|
0.00 |
0.00 |
|
非流动负债合计 |
|
0.00 |
0.00 |
|
受托代理负债 |
|
0.00 |
0.00 |
|
负债合计 |
|
39.40 |
33.34 |
|
净资产： |
|
|
|
|
累计盈余 |
|
5,991.03 |
6,062.78 |
|
专用基金 |
|
0.80 |
0.80 |
|
权益法调整 |
|
0.00 |
0.00 |
|
PPP项目净资产 |
|
0.00 |
0.00 |
|
净资产合计 |
|
5,991.83 |
6,063.58 |
|
负债和净资产总计 |
|
6,031.23 |
6,096.92 |
表2-1
收入费用表
|
编制单位：淄博市张店区华润实验小学 |
2022年12月31日 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
附注 |
本年数 |
上年数 |
|
财政拨款收入 |
|
2,327.14 |
1,955.51 |
|
事业收入 |
附表20 |
0.00 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
|
0.00 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
|
0.00 |
0.00 |
|
经营收入 |
附表21 |
0.00 |
0.00 |
|
非同级财政拨款收入 |
附表22 |
0.00 |
0.00 |
|
投资收益 |
附表5 |
0.00 |
0.00 |
|
捐赠收入 |
|
0.00 |
2,373.43 |
|
利息收入 |
|
0.00 |
0.00 |
|
租金收入 |
附表23 |
0.00 |
0.00 |
|
其他收入 |
附表24 |
2.25 |
4.76 |
|
收入合计 |
|
2,329.39 |
4,333.70 |
|
业务活动费用 |
附表25 |
2,489.05 |
2,066.78 |
|
单位管理费用 |
附表26 |
0.00 |
0.00 |
|
经营费用 |
附表26 |
0.00 |
0.00 |
|
资产处置费用 |
|
0.00 |
0.40 |
|
上缴上级费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
对附属单位补助费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
所得税费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
其他费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
费用合计 |
|
2,489.05 |
2,067.18 |
|
本年盈余 |
|
-159.66 |
2,266.52 |
表2-2
收入费用表
|
编制单位：淄博市张店区华润实验小学 |
2022年12月31日 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
附注 |
本年数 |
上年数 |
|
财政拨款收入 |
|
2,327.14 |
1,955.51 |
|
事业收入 |
附表20 |
0.00 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
|
0.00 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
|
0.00 |
0.00 |
|
经营收入 |
附表21 |
0.00 |
0.00 |
|
非同级财政拨款收入 |
附表22 |
0.00 |
0.00 |
|
投资收益 |
附表6 |
0.00 |
0.00 |
|
捐赠收入 |
|
0.00 |
2,373.43 |
|
利息收入 |
|
0.00 |
0.00 |
|
租金收入 |
附表23 |
0.00 |
0.00 |
|
其他收入 |
附表24 |
2.25 |
4.76 |
|
收入合计 |
|
2,329.39 |
4,333.70 |
|
工资福利费用 |
|
1,964.40 |
1,608.66 |
|
商品和服务费用 |
附表28 |
200.24 |
169.12 |
|
对个人和家庭的补助费用 |
|
151.22 |
162.08 |
|
对企业补助费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
固定资产折旧费用 |
|
169.03 |
122.62 |
|
无形资产摊销费用 |
|
4.16 |
4.30 |
|
公共基础设施折旧（摊销）费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
保障性住房折旧费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
计提专用基金 |
|
0.00 |
0.00 |
|
资产处置费用 |
|
0.00 |
0.40 |
|
上缴上级费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
对附属单位补助费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
所得税费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
其他费用 |
附表29 |
0.00 |
0.00 |
|
费用合计 |
|
2,489.05 |
2,067.18 |
|
本年盈余 |
|
-159.66 |
2,266.52 |
（二）部门会计报表附注
1.会计报表的编制基础
淄博市张店区华润实验小学会计报表以权责发生制为基础编制。
2.遵循相关规定的声明
淄博市张店区华润实验小学编制的会计报表符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告编制规定的要求，如实反映淄博市张店区华润实验小学的财务状况、运行情况等有关信息。
3.合并范围
纳入本次政府部门财务报告合并范围的事业单位1户，具体包括：淄博市张店区华润实验小学。
4.重要会计政策与会计估计变更情况
无重要会计政策与会计估计变更情况。
5.会计报表重要项目的明细信息及说明
（1）货币资金明细信息如下：
附表1
货币资金明细表
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
年初数 |
年末数 |
|
库存现金 |
0.00 |
0.00 |
|
银行存款 |
0.00 |
0.00 |
|
其他货币资金 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
（2）应收票据明细信息如下：
应收票据明细表
附表2
|
单位：万元 |
|
|
债务人 |
年末数 |
|
应收本部门内部单位 |
0.00 |
|
应收本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
应收本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
应收其他单位 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
（3）应收账款净额明细信息如下：
附表3
应收账款净额明细表
|
单位：万元 |
||||
|
债务人 |
应收账款原值 |
减：坏账准备 |
应收账款净值 |
|
|
年末数 |
当期补提或冲减数 |
年末数 |
年末数 |
|
|
应收本部门内部单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
应收本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
应收本部门以外非同级政府单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
应收其他单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（4）预付账款明细信息如下：
附表4
预付账款明细表
|
单位：万元 |
|
|
债务人 |
年末数 |
|
预付本部门内部单位 |
0.00 |
|
预付本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
预付本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
预付其他单位 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
（5）其他应收款净额明细信息如下：
附表5
|
单位：万元 |
||||
|
债务人 |
其他应收款原值 |
减：坏账准备 |
其他应收款净值 |
|
|
年末数 |
当期补提或冲减数 |
年末数 |
年末数 |
|
|
应收本部门内部单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
应收本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
应收本部门以外非同级政府单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
应收同级财政 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
应收其他单位 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
|
合计 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
（6）长期投资及投资收益明细信息如下：
附表6
长期投资及投资收益明细表
|
单位：万元 |
|||||||||
|
投资对象 |
长期投资 |
投资收益 |
|||||||
|
年初数 |
追加投资 |
减少投资 |
权益法下确认的投资收益 |
其他变动 |
年末数 |
本年数 |
上年数 |
||
|
股权投资 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
对企业股权投资 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
权益法 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
成本法 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
对投资基金股权投资 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
权益法 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
成本法 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注: 1.本表中每类投资下分别按照长期投资年末数从大到小排列。 |
|||||||||
|
2.长期股权投资核算方法按照年末核算方法反映。 |
|||||||||
|
3.“权益法下确认的投资收益”项目按照“长期股权投资——损益调整”科目本年发生额净额填列，如为投资净损失以“-”号填列。 |
|||||||||
|
4.“投资收益”项目按照“投资收益”科目本年发生额净额填列，如为投资净损失以“-”填列。 |
|||||||||
|
5.行政单位不可填写本表，会提示报表只读 |
|||||||||
（7）固定资产明细信息如下：
附表7
固定资产明细表
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
原值合计 |
6,172.46 |
106.77 |
15.11 |
6,264.13 |
|
房屋和构筑物 |
5,794.85 |
0.00 |
0.00 |
5,794.85 |
|
设备 |
321.26 |
59.10 |
0.00 |
380.35 |
|
文物和陈列品 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
图书和档案 |
26.62 |
0.00 |
0.00 |
26.62 |
|
家具和用具 |
29.74 |
47.67 |
15.11 |
62.30 |
|
特种动植物 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
累计折旧合计 |
382.90 |
169.03 |
15.11 |
536.82 |
|
房屋和构筑物 |
171.85 |
117.83 |
0.00 |
289.68 |
|
设备 |
185.45 |
48.74 |
0.00 |
234.19 |
|
文物和陈列品 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
图书和档案 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
家具和用具 |
25.61 |
2.46 |
15.11 |
12.96 |
|
特种动植物 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
净值合计 |
5,789.56 |
-- |
-- |
5,727.30 |
|
房屋和构筑物 |
5,623.00 |
-- |
-- |
5,505.17 |
|
设备 |
135.81 |
-- |
-- |
146.17 |
|
文物和陈列品 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
图书和档案 |
26.62 |
-- |
-- |
26.62 |
|
家具和用具 |
4.13 |
-- |
-- |
49.34 |
|
特种动植物 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
（8）在建工程明细信息如下：
附表8
在建工程明细表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
其他项目 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（9）无形资产明细信息如下：
附表9
无形资产明细表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
原值合计 |
306.04 |
0.73 |
0.00 |
306.76 |
|
专利权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
非专利技术 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
著作权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资源资质 |
264.71 |
0.00 |
0.00 |
264.71 |
|
商标权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
信息数据 |
41.33 |
0.73 |
0.00 |
42.05 |
|
其他 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
累计摊销合计 |
14.61 |
4.16 |
0.00 |
18.76 |
|
专利权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
非专利技术 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
著作权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资源资质 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
商标权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
信息数据 |
14.61 |
4.16 |
0.00 |
18.76 |
|
其他 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
净值合计 |
291.43 |
-- |
-- |
288.00 |
|
专利权 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
非专利技术 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
著作权 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
资源资质 |
264.71 |
-- |
-- |
264.71 |
|
商标权 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
信息数据 |
26.72 |
-- |
-- |
23.29 |
|
其他 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
（10）公共基础设施明细信息如下：
附表10-1
公共基础设施明细表（原值）
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
市政基础设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
交通设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
供排水设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
能源设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
环卫设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
园林绿化设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
综合类设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
信息通信设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他市政设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
交通运输基础设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公路 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
汽车客运站 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
铁路 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
机场 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
航道 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
沿海航海保障设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
港口 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
轮渡 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水利基础设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
防洪（潮）工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
治涝工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
灌溉工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
引调水工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
农村供水工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水力发电工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水土保持工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水库工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水文基础设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他公共基础设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
原值合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附表10-2
公共基础设施明细表（累计折旧/摊销）
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
市政基础设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
交通设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
供排水设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
能源设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
环卫设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
园林绿化设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
综合类设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
信息通信设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他市政设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
交通运输基础设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公路 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
汽车客运站 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
铁路 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
机场 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
航道 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
沿海航海保障设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
港口 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
轮渡 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水利基础设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
防洪（潮）工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
治涝工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
灌溉工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
引调水工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
农村供水工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水力发电工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水土保持工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水库工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水文基础设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他公共基础设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
累计折旧（摊销）合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附表10-3
公共基础设施明细表（净值）
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
市政基础设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
交通设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
供排水设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
能源设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
环卫设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
园林绿化设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
综合类设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
信息通信设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
其他市政设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
交通运输基础设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
公路 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
汽车客运站 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
铁路 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
机场 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
航道 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
沿海航海保障设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
港口 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
轮渡 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
水利基础设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
防洪（潮）工程 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
治涝工程 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
灌溉工程 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
引调水工程 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
农村供水工程 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
水力发电工程 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
水土保持工程 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
水库工程 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
水文基础设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
其他公共基础设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
净值合计 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
（11）政府储备物资明细信息如下：
附表11
政府储备物资明细表
|
单位：万元 |
||||
|
物资类别 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
粮食等农产品和农资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：粮食 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
棉花 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
食糖 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
肉类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
能源储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
矿产品原材料储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
应急专用物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：应急抢险救灾物资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
医药 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（12）保障性住房明细信息如下：
附表12
保障性住房明细表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
原值合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公租房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
经济适用住房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
保障性租赁住房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
共有产权住房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
累计折旧合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公租房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
经济适用住房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
保障性租赁住房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
共有产权住房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
净值合计 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
公租房 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
经济适用住房 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
保障性租赁住房 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
共有产权住房 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
（13）PPP项目资产明细表如下：
附表13
PPP项目资产明细表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
PPP项目资产合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
累计折旧（摊销）合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
净值合计 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
注：本表按照具体项目进行列示。 |
||||
（14）应付票据明细信息如下：
附表14
应付票据明细表
|
单位：万元 |
|
|
债权人 |
年末数 |
|
应付本部门内部单位 |
0.00 |
|
应付本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
应付本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
应付其他单位 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
（15）应付账款明细信息如下：
附表15
应付账款明细表
|
|
单位：万元 |
|
债权人 |
年末数 |
|
应付本部门内部单位 |
0.00 |
|
应付本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
应付本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
应付其他单位 |
6.54 |
|
合计 |
6.54 |
（16）预收账款明细信息如下：
附表16
预收账款明细表
|
|
单位：万元 |
|
债权人 |
年末数 |
|
预收本部门内部单位 |
0.00 |
|
预收本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
预收本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
预收其他单位 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
（17）其他应付款明细信息如下：
附表17
其他应付款明细表
|
|
单位：万元 |
|
债权人 |
年末数 |
|
应付本部门内部单位 |
0.00 |
|
应付本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
应付本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
应付同级财政 |
0.00 |
|
应付其他单位 |
32.86 |
|
合计 |
32.86 |
（18）长期借款明细信息如下：
附表18-1
长期借款明细表
|
单位：万元 |
||
|
债权人 |
年末数 |
年初数 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表按照长期借款余额到期期限列示明细，并按长期借款年末数从大到小排列。 |
||
附表18-2
长期借款明细表
|
|
|
单位：万元 |
|
长期借款到期期限 |
年末数 |
年初数 |
|
1-3年到期（不含1年） |
0.00 |
0.00 |
|
3-5年到期（不含3年） |
0.00 |
0.00 |
|
5年以上到期（不含5年） |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
（19）长期应付款明细信息如下：
附表19
长期应付款明细表
|
|
单位：万元 |
|
债权人 |
年末数 |
|
应付本部门内部单位 |
0.00 |
|
应付本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
应付本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
应付其他单位 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
（20）事业收入明细信息如下：
事业收入明细表
|
|
单位：万元 |
|
收入来源 |
本年数 |
|
来自财政专户管理资金 |
0.00 |
|
来自本部门内部单位 |
0.00 |
|
来自本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
来自本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
来自非同级财政 |
0.00 |
|
来自其他单位 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
（21）经营收入明细信息如下：
经营收入明细表
|
|
单位：万元 |
|
收入来源 |
本年数 |
|
来自本部门内部单位 |
0.00 |
|
来自本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
来自本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
来自其他单位 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
（22）非同级财政拨款收入明细信息如下：
非同级财政拨款收入明细表
|
|
单位：万元 |
|
收入来源 |
本年数 |
|
来自本部门内部单位 |
0.00 |
|
来自本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
来自本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
来自非同级财政 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
（23）租金收入明细信息如下：
租金收入明细表
|
单位：万元 |
|
|
收入来源 |
年末数 |
|
来自本部门内部单位 |
0.00 |
|
来自本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
来自本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
来自其他单位 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
（24）其他收入明细信息如下：
其他收入明细表
|
单位：万元 |
|
|
收入来源 |
本年数 |
|
来自本部门内部单位 |
0.00 |
|
来自本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
来自本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
来自其他单位 |
2.25 |
|
合计 |
2.25 |
（25）业务活动费用明细信息如下：
业务活动费用明细表
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年数 |
上年数 |
|
工资和福利费用 |
1,964.40 |
1,608.66 |
|
商品和服务费用 |
200.24 |
169.12 |
|
对个人和家庭的补助费用 |
151.22 |
162.08 |
|
对企业补助费用 |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产折旧费用 |
169.03 |
122.62 |
|
无形资产摊销费用 |
4.16 |
4.30 |
|
公共基础设施折旧（摊销）费用 |
0.00 |
0.00 |
|
保障性住房折旧费用 |
0.00 |
0.00 |
|
计提专用基金 |
0.00 |
0.00 |
|
其他业务活动费用 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
2,489.05 |
2,066.78 |
（26）单位管理费用明细信息如下：
单位管理费用明细表
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年数 |
上年数 |
|
工资和福利费用 |
0.00 |
0.00 |
|
商品和服务费用 |
0.00 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助费用 |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产折旧费用 |
0.00 |
0.00 |
|
无形资产摊销费用 |
0.00 |
0.00 |
|
其他单位管理费用 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
（27）经营费用明细信息如下：
附表27
经营费用明细表
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年数 |
上年数 |
|
工资和福利费用 |
0.00 |
0.00 |
|
商品和服务费用 |
0.00 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助费用 |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产折旧费用 |
0.00 |
0.00 |
|
无形资产摊销费用 |
0.00 |
0.00 |
|
其他经营费用 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
（28）商品服务费用明细信息如下：
附表28
商品服务费用明细表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年数 |
|||
|
合计 |
业务活动费用 |
单位管理费用 |
经营费用 |
|
|
支付给本部门内部单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支付给本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支付给本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支付给其他单位 |
200.24 |
200.24 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
200.24 |
200.24 |
0.00 |
0.00 |
（29）其他费用明细信息如下：
附表29
其他费用明细表
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年数 |
||||
|
合计 |
业务活动费用 |
单位管理费用 |
经营费用 |
其他费用 |
|
|
支付给本部门内部单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支付给本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支付给本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支付给其他单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（1）重要或有事项说明。逐笔披露政府部门或有事项的事由和金额，如担保事项、未决诉讼或未决仲裁等，若无法预计金额应说明理由。
无重要或有事项
以名义金额计量的资产名称、数量等情况，以及以名义金额计量理由的说明。
无以名义金额计量的资产
|
|
|
|
|
|
对象 |
数量 |
|
|
|
上年数 |
本年数 |
以名义金额计量的理由 |
|
|
存货 |
|
|
|
|
固定资产 |
|
|
|
|
房屋和构筑物 |
|
|
|
|
设备 |
|
|
|
|
文物和陈列品 |
|
|
|
|
图书和档案 |
|
|
|
|
家具和用具 |
|
|
|
|
特种动植物 |
|
|
|
|
无形资产 |
|
|
|
|
专利权 |
|
|
|
|
非专利技术 |
|
|
|
|
著作权 |
|
|
|
|
资源资质 |
|
|
|
|
商标权 |
|
|
|
|
其他信息数据 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及与此相关的债务偿还情况。
无此情况
重要资产置换、无偿调入（出）、捐入（出）、报废、重大毁损等情况的说明。
经财政批准本年报废固定资-产家具、用具、装具及动植物-一般家具学生课桌凳15.11万元。
对于政府部门管理的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产，披露种类和实物量等相关信息。
无此情况
PPP项目合同的总体描述、重要条款及报告期间所发生的项目合同变更情况。
无此情况
《政府会计准则制度解释第 4 号》中规定的特殊情况抵销事项的报表项目及金额（由一级部门合并主体说明）。
无此情况
资产负债表项目年初数调整情况。
无此情况
政府会计具体准则中要求附注披露的其他内容，以及其他未在报表中列示，但对政府部门财务状况有重大影响的事项。
无此情况
二、部门财政经济分析
（一）部门工作目标完成情况
淄博市张店区华润实验小学是实施小学义务教育，实施素质教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。学校始终坚持以人为本，质量立校，管理强校，文化润校，打造了一支师德高尚、业务精湛、富有生机和创新活力的专业化教师队伍。
学校先后荣获山东省青少年航空航天科普活动、飞机模型创意彩绘涂装赛优秀组织单位、第27届全国青少年信息学奥林匹克联赛山东赛区优秀参赛学校、市级文明校园、淄博市首批中小学劳动教育示范校、淄博市第五届智力运动会优秀组织单位、淄博市中小学校星级食堂等荣誉称号；《让红色成为“和美”德育的底色》被评为淄博市中小学德育品牌，探寻“和美德育”的“五彩”新动力被评为教育创新成果；学校党支部被评为张店区教体系统先进基层党组织，“和美党建”品牌被评为张店区中小学校“一校一品”党建品牌项目建设成果.
在教师队伍建设方面，主要完成的任务有：（1）组织开展了教师教育法律法规学习工作；（2）顺利完成了中高级教师的聘任工作；（3）积极参加上级举办的各种培训学习研讨及校本教研活动；（4）采取多种形式促进教师专业成长，师徒结对帮扶，建立青年教师、骨干教师成长档案及教师专业发展档案；（5）组织教师全员参加山东省小学教师远程研修，并圆满完成了研修任务；（6）组织教师参加淄博市继续教育学习，并圆满完成考试任务。
健全管理机制，完善学校管理制度
在学校管理方面，主要完成的工作任务有：(1)完成学校校干选配与更新工作，明确了各自的岗位职责，保障了学校管理工作的顺利开展；(2)建立、更新和完善了学校的各项管理制度，并在工作实践中认真执行，取得了良好效果。
夯实学校常规管理，提高学校管理水平
主要完成的工作任务有：（1）以“教师抓常规、学生抓习惯、学校抓规范”为指引，学习常规、践行常规、形成习惯，强化学校常规管理的规范化；（2）创建平安和谐的校园环境，严格执行领导责任制，健全了安全制度，（3）利用传统节假日、国旗下讲话、校园广播、主题班会等活动，开展学校德育教育，收到了良好的效果。
（二）政府部门财务状况分析。
1.部门资产情况分析
（1）2022年，本部门年末资产总额6,031.23，较年初减少了1.08%，主要原因是：本年度新增资产较少，固定资产折旧与无形资产摊销大于新增资产，其净值减少。
（2）本部门无货币资金、长期投资、在建工程、公共基础设施、政府储备物资、保障性住房。固定资产包括房屋及构筑物、设备、图书和档案、家具和用具，其中占比最高的是房屋及构筑物，共占固定资产总额的92.51 %，与上年持平。
2.部门负债情况分析
（1）2022年，本部门年末负债总额39.40万元，较年初增加了18.18%，主要原因是：本年度未支付学生电脑、办公一体机内配设备欠款，应付账款增加。
（2）本部门无短期借款、长期借款等非流动负债，流动负债39.40万元，占负债总额的100%。流动负债主要包括应付账款、其他应付款，其中占比最高的是其他应付款，共占负债总额的83.40%。
应付账款6.54万元。主要为学校学生购置电脑、教室办公一体机等内配设备欠款，比上年增加6.06万元，主要原因是购置电脑、教室办公一体机等内配设备欠款增加。
其他应付款32.86万元，主要为个人会员会费、离退休党费返还，与上年相比无变化。
3.主要指标分析
资产负债率（=负债总额/资产总额）是反映政府偿付债务本息能力的比率，负债比率越高，政府的财务风险越大。根据本年淄博市张店区华润实验小学资产负债表相关数据显示，资产负债率为0.65%。说明：偿付债务本息能力强，财务风险较小。
流动比率（=流动资产/流动负债）是反映政府利用流动资产偿还短期负债的能力，流动比率越高，短期偿债能力亦越强。根据本年淄博市张店区华润实验小学资产负债表相关数据显示，流动比率为40.43%，说明：流动比率较高，短期偿债能力较高。
现金比率（=货币资金/流动负债）是反映部门利用货币资金偿还短期负债的能力。其中，货币资金0.00万元；流动负债39.40万元，现金比率为0%。说明：年末没有货币资金，利用货币资金偿还短期负债的能力弱。
固定资产成新率（固定资产账面净值/固定资产原值）：本年淄博市张店区华润实验小学固定资产账面净值5727.30万元，固定资产原值6264.13万元，成新率91.43%，说明：本单位为新改扩建学校，资产使用年限短，成新率较高，资产持续服务能力强。
（三）政府部门运行情况分析。
1.2022年，本部门收入总额2329.39万元，比上年减少了46.23%。主要原因上年度华润置地有限公司捐赠学校一期校舍华美楼2373.43万元，捐赠收入减少。收入主要为财政拨款收入。占收入总额的100%，比上年减少2004.31万元，主要原因是：上年度华润置地有限公司捐赠学校一期校舍华美楼2373.43万元，捐赠收入减少。
2.费用情况：2022年，本部门费用总额2489.05万元，比上年增加了20.41%。主要原因是：本年度新增教师13人、教师工资标准调整，人员工资、保险等工资福利费用增加355.74万元；本年度新增学生344人，商品和服务费用增加31.12万元。本年度补发退休教师一次性补贴减少，对个人和家庭补助费用减少10.86万元。本年度有新增固定资产，按规定每月计提折旧，固定资产折旧费用增加46.41万元。费用主要包括工资福利费用、商品和服务费用、对个人和家庭的补助费用、固定资产折旧费用、无形资产摊销费用。其中，工资福利费用占比最高，占费用总额的78.92%，比上年增加355.74 万元，主要原因是：年度新增教师13人、教师工资标准调整，人员工资、保险等工资福利费用增加。
3.本年收入费用率为106.85%，较上年增长59.15个百分点，说明：上年度接受收华润置地有限公司捐赠学校一期校舍华美楼2373.43万元入固定资产，本年无此收入，故费用率增长。
（四）政府部门财务管理情况。
1、预算管理
（1）预算管理遵循统一领导，分级管理，权责一致，厉行节约，注重绩效的原则。
（2）成立由单位领导班子、财务部门等相关部门的负责人组成的预算管理委员会，作为专门履行预算管理职能的决策机构，主要职能：审定预算业务内部管理制度；确定单位预算管理的政策、办法和要求；审定年度预算编制总目标和总体要求；研究审定单位预算草案，特别是重大项目立项和经费分配使用计划；审批预算追加调整方案。
（3）成立由财务负责人组织领导，政府采购、资产管理、人事管理等部门的相关工作人员参与其中的预算业务管理工作机构，履行预算日常管理职能。
（4）组织和指导业务部门开展预算编制工作，汇总审核各业务部门提交的预算建议，进行综合平衡，形成预算草案报经预算管理委员会审定后对外报送同级财政部门审批。
（5）跟踪、监督，定期汇总分析预算执行情况，向预算管理委员会提交预算执行分析报告。
（6）协调解决预算编制和执行中的有关问题。
（7）在预算执行方面，严格预算执行，提高教育经费使用效益。严格执行按法定程序批复的预算，杜绝无预算、超预算执行等违规行为。基本支出严格执行有关政策规定，项目支出严格按批准的用途专款专用，杜绝违规开支。预算执行中，因特殊情况需要调整、细化预算的，如按照法律规定体现法定增长的需要等，及时上报财政部门对口科室申请预算调整，经批准后，按调整后预算执行。
2、内控管理
按照主管部门的有关要求，依据《行政事业单位内部控制规范》相关规定，结合单位实际情况，成立内部控制领导小组和工作小组，定期召开相关会议，及时对内控体系建设及执行情况进行分析和调整，并根据单位实际，及时对内控领导机构设置做出调整。
(1)根据《内控规范》的有关要求，结合单位实际，完善了单位的预算、支出、采购、资产、合同等相关制度和流程。(2)在单位日常业务工作中，严格执行单位内控制度，并定期对内控的执行情况进行监督和考核。
3、资产管理
学校资产的购置严格按照张店区国资局和教育局的文件要求和流程进行报批。不做无手续的资产采购。
固定资产的购置，应根据学校发展规模和业务需要，在充分利用原有设备的基础上研究确定购置计划。计划的实施由财产管理部门统一安排办理，未经批准，各使用部门或个人不得擅自购置。
购置固定资产时，属于控购的商品，应按规定程序报经有关部门批准。
购入、调入等增加固定资产时，应由经管人员验收，并经单位负责人、资产总管理员、部门资产管理员在原始凭证上签章后由部门资产管理员填制“固定资产增加凭单”一式四联。有关人员将“凭单”及原始凭证交财务部门办理结算，会计在“凭单”上加盖财务专用章后，一联会计留存，一联交总管理员，一联交部门管理员，分别作为记账的依据。
4、绩效管理
一是完善财务制度，建立长效机制。对需逐步规范落实的问题，积极制定整改方案和措施，确保责任落实。二是严格程序标准，全面提升管理。三是加强监督检查，开展绩效评价。开展绩效自评工作，进一步规范专项资金管理，提高资金使用效益。
5、人才队伍建设
本部门注重财务人员队伍建设，按照内控要求合理设置财务工作岗位，明确岗位职责。注重财务人员职业道德教育，督促财务人员与时俱进，不断学习新的业务知识。按时完成继续教育，鼓励财务人员积极参加上级部门组织的各项学习培训活动。将上级的工作检查作为抓手积极整改，不断改进财务工作，提高本部门财务管理的水平。