2023年张店九中预决算信息

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2023年淄博市张店区第九中学
单位预算
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目 录
第一部分 单位概况
 一、主要职能
 二、机构设置情况
第二部分 2023年单位预算表
 一、收支总体情况表
 二、收入总体情况表
 三、支出总体情况表
 四、财政拨款收支总体情况表
 五、一般公共预算支出情况表
 六、一般公共预算基本支出情况表
 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 八、政府性基金预算支出情况表
 九、国有资本经营预算支出情况表
 十、基本支出预算情况表
 十一、项目支出预算情况表
 十二、政府采购预算情况表
第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
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第一部分
单位概况
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一、主要职能
实施初中义务教育，实施素质教育，促进基础教育发展，完成初
中学历教育，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者
和接班人。
二、机构设置
本单位为淄博市张店区教育和体育局二级预算单位，无下级预算
单位。内设九个职能科室，分别是：学生发展中心、教师发展中心、
教学管理中心、后勤保障中心、安全管理中心、党群服务中心、信息
技术中心、课程发展中心、校务督导中心。
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第二部分
2023年单位预算表
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公开表1
收支总体情况表
单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 4093.68一、一般公共服务支出
   一般公共预算收入 4093.68二、外交支出
   政府性基金预算收入 三、公共安全支出
   国有资本经营预算收入 四、教育支出 3168.20
二、财政专户管理资金收入 五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费） 六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入 七、社会保障和就业支出 407.52
五、其他收入 八、卫生健康支出 195.76
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出 322.20
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本年收入合计 4093.68 本年支出合计 4093.68
上级补助收入
附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余 上缴上级支出
上年结转 结转下年
收 入 总 计 4093.68 支 出 总 计 4093.68
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公开表2
收入总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称 合计
财政拨款收入 财政专
户管理
资金收
入
事业收
入
事业单
位经营
收入
其他收
入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
使用非
财政拨
款结余
上年结
类 款 项 小计 一般公共 转 预算收入
政府性
基金预
算收入
国有资
本经营
预算收
入
合计 4093.68 4093.68 4093.68
205 教育支出 3168.20 3168.20 3168.20
205 02 普通教育 3168.20 3168.20 3168.20
205 02 03 初中教育 3168.20 3168.20 3168.20
208 社会保障和就业支出 407.52 407.52 407.52
208 05 行政事业单位养老支出 383.10 383.10 383.10
208 05 05 机关事业单位基本养老保险
缴费支出 383.10 383.10 383.10
208 99 其他社会保障和就业支出 24.42 24.42 24.42
208 99 99 其他社会保障和就业支出 24.42 24.42 24.42
210 卫生健康支出 195.76 195.76 195.76
210 11 行政事业单位医疗 195.76 195.76 195.76
210 11 02 事业单位医疗 195.76 195.76 195.76
221 住房保障支出 322.20 322.20 322.20
221 02 住房改革支出 322.20 322.20 322.20
221 02 01 住房公积金 322.20 322.20 322.20
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公开表3
支出总体情况表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
事业单位经营
支出 结转下年 类 款 项
合计 4093.68 3905.48 188.20
205 教育支出 3168.20 2980.00 188.20
205 02 普通教育 3168.20 2980.00 188.20
205 02 03 初中教育 3168.20 2980.00 188.20
208 社会保障和就业支出 407.52 407.52
208 05 行政事业单位养老支出 383.10 383.10
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 383.10 383.10
208 99 其他社会保障和就业支出 24.42 24.42
208 99 99 其他社会保障和就业支出 24.42 24.42
210 卫生健康支出 195.76 195.76
210 11 行政事业单位医疗 195.76 195.76
210 11 02 事业单位医疗 195.76 195.76
221 住房保障支出 322.20 322.20
221 02 住房改革支出 322.20 322.20
221 02 01 住房公积金 322.20 322.20
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公开表4
财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目
预算数
总计 一般公共预算 政府性基金预
算
国有资本经营
预算
一、一般公共预算收入 4093.68一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算收入 三、公共安全支出
四、教育支出 3168.20 3168.20
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出 407.52 407.52
八、卫生健康支出 195.76 195.76
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出 322.20 322.20
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本 年 收 入 合 计 4093.68 本 年 支 出 合 计 4093.68 4093.68
上年结转 结转下年
其中：一般公共预算结转
   政府性基金预算结转
   国有资本经营预算结转
收 入 总 计 4093.68 支 出 总 计 4093.68 4093.68
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公开表5
一般公共预算支出情况表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 日常公用支出
合计 4093.68 3905.48 3863.52 41.96 188.20
205 教育支出 3168.20 2980.00 2938.04 41.96 188.20
205 02 普通教育 3168.20 2980.00 2938.04 41.96 188.20
205 02 03 初中教育 3168.20 2980.00 2938.04 41.96 188.20
208 社会保障和就业支出 407.52 407.52 407.52
208 05 行政事业单位养老支出 383.10 383.10 383.10
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 383.10 383.10 383.10
208 99 其他社会保障和就业支出 24.42 24.42 24.42
208 99 99 其他社会保障和就业支出 24.42 24.42 24.42
210 卫生健康支出 195.76 195.76 195.76
210 11 行政事业单位医疗 195.76 195.76 195.76
210 11 02 事业单位医疗 195.76 195.76 195.76
221 住房保障支出 322.20 322.20 322.20
221 02 住房改革支出 322.20 322.20 322.20
221 02 01 住房公积金 322.20 322.20 322.20
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公开表6
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
科目编码 部门预算支出经济分类科目
名称
科目编码 政府预算支出经济分类科目
名称
基本支出预算
类 款 类 款 小计 人员支出 日常公用支出
合计 3905.48 3863.52 41.96
301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 3765.28 3765.28
301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 2491.73 2491.73
301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 51.61 51.61
301 03 奖金 505 01 工资福利支出 84.88 84.88
301 08 机关事业单位基本养老保险
缴费 505 01 工资福利支出 383.10 383.10
301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 195.76 195.76
301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 24.42 24.42
301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 322.20 322.20
301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 211.58 211.58
302 商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 41.96 41.96
302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 32.44 32.44
302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 1.44 1.44
302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 8.08 8.08
303 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 98.24 98.24
303 02 退休费 509 05 离退休费 95.07 95.07
303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 3.17 3.17
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公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：万元
2022年预算数 2023年预算数
合计 因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计 因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费 小计 公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。
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公开表8
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 日常公用支出
注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
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公开表9
国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 日常公用支出
注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
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公开表10
基本支出预算情况表
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目
科目编码
政府预算支出经济分类科目 合计
财政拨款 财政专户
管理资金单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年
类 款 类 款 小计 一般公共预 结转 算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
合计 合计 3905.48 3905.48 3905.48
301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 3765.28 3765.28 3765.28
301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 2491.73 2491.73 2491.73
301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 51.61 51.61 51.61
301 03 奖金 505 01 工资福利支出 84.88 84.88 84.88
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费505 01 工资福利支出 383.10 383.10 383.10
301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 195.76 195.76 195.76
301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 24.42 24.42 24.42
301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 322.20 322.20 322.20
301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 211.58 211.58 211.58
302 商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 41.96 41.96 41.96
302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 32.44 32.44 32.44
302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 1.44 1.44 1.44
302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 8.08 8.08 8.08
303 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 98.24 98.24 98.24
303 02 退休费 509 05 离退休费 95.07 95.07 95.07
303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 3.17 3.17 3.17
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公开表11
项目支出预算情况表
单位：万元
项目名称 项目类型 合计
财政拨款 财政专户管
理资金 单位资金 使用非财政
拨款结余
上年
小计 一般公共预 结转 算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合计 188.20 188.20 188.20
原马尚退休教师房屋搬迁补助费 特定目标类 0.96 0.96 0.96
随班就读公用经费 特定目标类 4.00 4.00 4.00
食堂补助 特定目标类 23.40 23.40 23.40
课后服务经费 特定目标类 26.40 26.40 26.40
城乡义务教育生均公用经费（区级） 特定目标类 133.44 133.44 133.44
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公开表12
政府采购预算情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
资金来源
类 款 项 合计
财政拨款 财政专户管
理资金 单位资金 使用非财政
拨款结余
上年
小计 一般公共预 结转 算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合计 15.48 15.48 15.48
205 教育支出 15.48 15.48 15.48
205 02 普通教育 15.48 15.48 15.48
205 02 03 初中教育 15.48 15.48 15.48
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第三部分
2023年单位预算情况和重要
事项说明
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一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预
算管理。
（一）收入预算：2023年收入预算4,093.68万元，其中一般
公共预算收入4,093.68万元。
（二）支出预算：2023年支出预算4,093.68万元，其中基本
支出3,905.48万元，项目支出188.20万元。
（三）增减变化情况：2023年收支预算4,093.68万元，较上
年预算增加813.13万元，其中：
1.收入预算增加813.13万元，其中一般公共预算收入增加
813.13万元。
2.支出预算增加813.13万元，其中基本支出增加624.93万
元；项目支出增加188.20万元。
3.收支预算增加的主要原因，由于人员增加，工资调整等，
人员经费增加。
二、“三公”经费支出情况
2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三
公’经费支出。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机
关运行的经费，淄博市张店区第九中学单位为事业单位，无机关
运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为41.96万元。较
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2022年预算减少316.08万元，下降88.28%。主要原因是：根据预
算要求，本年生均公用经费预算由基本支出列入项目支出。
四、政府采购情况
2023年政府采购预算15.48万元，其中：政府采购货物预算
0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算
15.48万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术
用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100
万元以上专用设备0台（件、套）。
2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单
位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
（一）预算绩效管理情况
淄博市张店区第九中学单位2023年项目支出全面实施绩效目
标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金188.20万元，其中财
政拨款188.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化课后服务
等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。
— 21 —
第四部分
名词解释
— 22 —
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一
般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算
拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中
以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培
训费等教育收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得
的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资
金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、
“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业
单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政
补助收入。
七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的
单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款
收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经
— 23 —
营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收
入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本
年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用
途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展
目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无
法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资
金。
十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
— 24 —
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定
开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及
一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业
管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。