目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1.贯彻执行国家、省、市关于交通行业的方针政策和法律法规；根据国民经济和社会发展需要，制订全区交通行业的发展战略、政策，拟定有关地方性规章，并监督实施。

2.编制我区交通行业的发展规划、中长期规划和年度计划， 并组织实施；负责行业统计和信息引导工作。

3.综合分析、预测交通行业经济运行情况，组织指导交通行业体制改革，引导交通运输行业优化结构，协调发展；组织实施重点物资、紧急客货运输。

4.监督管理公路、城市客运交通运输市场和交通基础设施建设市场，制定市场规划，规范市场行为，维护交通行业的平等竞争秩序；负责辖区内省、市重点公路工程的组织协调。

5.负责全区地方公路建设的编制规划：组织协调全区地方公路建设及其附属设施的建设，养护和管理；负责全区地方公路工程质量监督管理工作。

6.负责全区道路旅客运输、货物运输以及与道路运输相关的车辆维修、车辆技术管理、搬运装卸、理货及货运配载业务实行行业管理；对省政府确定的重点货源区实行专项管理。

7.根据管理权限负责办理营运车辆购车前的审批手续，对参加营运的车辆实行宏观管理；负责办理营运、客车营运线路的审批手续；负责组织办理《道路运输证》年度审验及营业性驾驶员从业资格证书的培训、报名和年度审验工作。

8.根据管理权限，负责对全区汽车维修行业的审查、批复和办理经营许可证工作；监督管理维修业户的经营行为，协调处理维修质量纠纷。

9.组织指导交通行业教育、培训工作。

二、机构设置

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2470.54万元， 支出决算为4035.19万元，完成年初预算的163.33%。 决算数大于年初预算数的主要原因国三柴油车淘汰补助资金项目及工程项目资金增加。其中：

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为153.15万元，支出决算为153.15万元，完成年初预算的100%。 与年初预算基本持平。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为133.69万元，支出决算为136.74万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于年初预算数主要原因是养老基数调整增加。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为120.51万

元，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员下放。   4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为

17.06万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的100%。 与年初预算基本持平。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为6.4万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于年初预算数主要原因是基数调整增加。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为58.49万元，支出决算为55.1万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗基数调整增加。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为38.65万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的  95.6%。决算数小于年初预算数主要原因是公务员医疗基数调整增

加。

8.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为

1234.41万元，支出决算为1812.45万元，完成年初预算的146.83%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资支出增加。

9.交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.24万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的  5245.83%。决算数大于年初预算数主要原因是公用取暖项目增加。

10.交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0 万元，支出决算为42.84万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增工程项目。

11.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出    (项)。年初预算为828.45万元，支出决算为1585.26万元，完成年初预算的191.35%。决算数大于年初预算数主要原因是工程项目增加。

12.交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增工程项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2338.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2221.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费117.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为

20.8万元，支出决算数为8.67万元，比年初预算减少12.13万元，完成年初预算的41.68%。 决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照“三公”经费节流开支，减少支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与

2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为20.8万元，支出决算为8.67万元，比年初预算减少12.13万元，完成年初预算的41.68%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照“三公”经费节流开支，减少支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市张店区交通运输局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8.67万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，淄博市张店区交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入592.86万元，本年支出592.86万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增工程项目。

2.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0万元，支出决算为392.86万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增工程项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出117.08万元，比年初预算数增加

21.33万元，增长22.27%，主要原因是办公支出增加。

（二）政府采购支出情况

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)： 主要反映交通部门用于离退休公用经费、离休费、退休费、离休人员医疗费补助的支出。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)： 主要反映交通部门用于单位缴纳养老保险费的支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 主要反映交通部门用于单位缴纳职业年金的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 主要反映交通部门用于单位病故人员家属定期抚恤金的支出。

二十、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)： 主要反映交通部门用于缴纳单位失业保险和工伤保险的支出。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 主要反映交通部门用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 主要反映交通部门用于缴纳单位在职及退休人员公务员医疗补助费的支出。

二十三、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)： 主要反映交通部门用于重点工程还款的支出。

二十四、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)： 主要反映交通部门用于淄柴路大修工程、张店区路域环境整治平交道口硬化工程、2020年四好农村路三年攻坚行动工程、冯北路安全隐患政治工程、冯北路绿化提升工程的支出。

二十五、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)： 主要反映用于交通部门的基本支出，包括：福利费、工会费、工资、津贴补贴、一般公用支出等。

二十六、交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)： 主要反映交通部门用于公用取暖费、退职人员困难补助的支出。

二十七、交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)： 主要反映交通部门用于村级公路网化示范县市级配套资金的支出。

二十八、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)： 主要反映交通部门用于2018年县乡交通基础设施奖励资金-四好农村路工程、公益岗位运行保障费、协勤岗位运行保障费、国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金、2020年四好农村路（7-8月农民工工资）、农村公路里程养护补助资金、民事赔偿金、交通执法装备、城乡环境大整治精细管理4月份奖励资金的支出。

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区交通运输局

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

2020 年度国三营运柴油

货车淘汰补贴项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

张店区国三营运柴油货车淘汰补贴，2020 年发放淘汰补贴498 台，全年发放补贴金额 922.1 万元。

（二）项目绩效目标情况。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，不断发现项目 实施过程中存在的问题，从而提高项目资金管理水平和财政资金 使用效益，确保国三车辆淘汰补贴发放到位。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评系，提高项目 资金使用效率。

（二）项目绩效评价原则、评价方法。

评价原则：绩效评价以《淄博市国三营运柴油货车淘汰补贴 工作实施方案》、《张店区国三营运柴油货车淘汰补贴工作实施 方案》等有关法律、法规为依据。

评价方法：比较法。通过对绩效目标、实施效果出的比较， 综合分析绩效目标的实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立张店区国三营运柴油货车淘汰补贴联合办 公窗口，通过公安交警部门提供经确认的包含车辆型号及车辆登

1. 项目管理情况分析。

项目正常运转，指标情况良好，计划完成率 100%。

申请人出具《车辆拆解证明》《车辆注销证明》《车辆道路 运输证》以及申请人身份证、银行卡等复印件。

（三）项目绩效情况分析。1.项目经济性分析。

（1） 项目成本（预算）控制情况。

张店区国三营运柴油货车淘汰补贴联合办公窗口负责申领 补贴的各项材料收集，张店区国三营运柴油车淘汰工作专班各成 员单位按照各自职责对申领材料进行严格把关，保障经费支出合 理。

（2） 项目成本（预算）节约情况。该项目财政拨付资金922.1万元，全部用于张店区国三排放标准中重型营运柴油货车淘汰补贴补贴项目。

2. 项目的效率性分析。

（1） 项目的实施进度。2020 年 12 月末，项目顺利实施完毕。

（2） 项目完成质量。根据车型种类﹑车辆初次登记时间等分类引导和鼓励国三营运柴油货车及时淘汰﹐分别给予不同额度 的资金补贴。

3. 项目的效益性分析。

（1） 项目预期目标完成程度。

对符合条件的国三营运柴油货车车主发放淘汰补贴，年底完

成 498 台的补贴任务。

（2） 项目实施对经济和社会的影响。采取经济补偿措施， 促进全市淘汰国三营运柴油货车，有效减少污染物排放，持续改 善我市空气环境质量。

四、综合评价情况及评价结论

项目基本运行情况良好， 2020 年国三营运柴油货车补助项

目绩效评综合得分 98 分，评价结果为“优秀”。