2021年淄博市张店区交通运输局部门预算

2021年

淄博市张店区交通运输局

部门预算

目  录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金支出预算表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

 

 

部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关交通运输方面规范性文件草案，拟订公路、水路、地方铁路行业发展的规划、计划并监督实施。参与城市轨道交通的规划和建设。参与拟订现代物流业发展规划、政策和有关标准并监督实施。

2. 负责推进全区综合交通运输体系建设，参与拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局。参与拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监督责任。参与拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导公路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

4. 负责提出公路、水路、地方铁路、城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。负责行业有关规费政策的监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

5. 承担农村公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。参与拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理。组织协调公路、水路、地方铁路、城市客运基础设施管理和维护。按照规定负责港口和岸线使用管理工作。

6. 负责提出全区农村公路的布局规划建议，组织县道及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督乡道、村道的规划、建设、养护、管理。

7. 承担区管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责区管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织区管内河通航水域救助打捞工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

8. 贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动科技进步。负责行业环境保护和节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

9. 负责交通运输方面的合作与交流工作。

10. 负责行业安全生产和应急管理工作。

11. 负责全区交通战备工作，推进交通运输领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

12. 负责本部门和所属单位党的建设工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

张店区交通运输局预算包括：交通运输局机关预算、1个内设科级属事业单位预算及3个副科级属事业单位预算。

纳入张店区交通运输局2021年度部门预算编制范围的单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	张店区交通运输局本级
2	张店交通运输管理所
3	张店区交通运输监察大队
4	张店区地方道路建设维护中心
5	张店区汽车维修行业管理所

 

 

第二部分

 

 

2021年部门预算表

 

 

 

 

 

注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

表7.国有资本经营预算支出表

 [411001]淄博市张店区交通运输局                                                                单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合  计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小  计	人员支出	日常公用支出
合计		**	**	**	**	**	**	**	**	**

 

注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

部门公开表8

 

表8.财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

                                             [411001]淄博市张店区交通运输局                          单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合计	1773.71	1773.71
[411]淄博市张店区交通局		1773.71	1773.71
[411001]淄博市张店区交通运输局		1773.71	1773.71
501	机关工资福利支出	1439.80	1439.80
50101	工资奖金津补贴	1084.96	1084.96
50102	社会保障缴费	237.53	237.53
50103	住房公积金	117.31	117.31
502	机关商品和服务支出	151.29	151.29
50201	办公经费	105.08	105.08
50202	会议费	3.50	3.50
50203	培训费	3.50	3.50
50208	公务用车运行维护费	20.80	20.80
50209	维修（护）费	2.30	2.30
50299	其他商品和服务支出	16.11	16.11
509	对个人和家庭的补助	182.62	182.62
50901	社会福利和救助	48.10	48.10
50905	离退休费	134.52	134.52

 

 

 

部门公开表9

 

表9.财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

                                                               单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合计	1773.71	1773.71
[411]淄博市张店区交通局		1773.71	1773.71
[411001]淄博市张店区交通运输局		1773.71	1773.71
301	工资福利支出	1439.80	1439.80
30101	基本工资	457.23	457.23
30102	津贴补贴	546.18	546.18
30103	奖金	81.55	81.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.68	133.68
30110	职工基本医疗保险缴费	58.48	58.48
30111	公务员医疗补助缴费	39.00	39.00
30112	其他社会保障缴费	6.37	6.37
30113	住房公积金	117.31	117.31
302	商品和服务支出	151.29	151.29
30201	办公费	55.10	55.10
30205	水费	3.40	3.40
30206	电费	6.60	6.60
30207	邮电费	7.30	7.30
30211	差旅费	2.50	2.50
30213	维修（护）费	2.30	2.30
30215	会议费	3.50	3.50
30216	培训费	3.50	3.50
30228	工会经费	11.74	11.74
30229	福利费	1.10	1.10
30231	公务用车运行维护费	20.80	20.80
30239	其他交通费用	17.34	17.34
30299	其他商品和服务支出	16.11	16.11
303	对个人和家庭的补助	182.62	182.62
30301	离休费	23.52	23.52
30302	退休费	111.00	111.00
30305	生活补助	15.66	15.66
30307	医疗费补助	32.37	32.37
30309	奖励金	0.07	0.07

 

部门公开表10

表10.项目支出预算表

[411001]淄博市张店区交通运输局                                                           单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			1,562.11	1,562.11	1,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[411]淄博市张店区交通局			1,562.11	1,562.11	1,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[411001]淄博市张店区交通运输局			1,562.11	1,562.11	1,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140102]一般行政管理事务	盛高基困难补助		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140102]一般行政管理事务	公用取暖费		12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	四好农村路三年集中攻坚（2019）		97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	张店区乡道、村道养护管理补助		61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	农村公路县道养护管理		175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	国三营运性柴油车淘汰补贴		770.48	770.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	交通监察协勤经费		19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	张店区东发路冯北路及路域护栏维修		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	淄河大道、张博路和高淄路日常养护与应急服务项目		52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	租地费用		300.77	300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	公益性岗位运行保障费		46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

第三部分

 

 

2021年部门预算情况和

重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，张店区交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

2021年收入预算为 3335.82 万元，其中：财政拨款  3335.82万元，占 100 %。

2021年支出预算为 3335.82 万元，其中：基本支出 1773.71 万元，占 53 %；项目支出 1562.11 万元，占47 %。

 

 

（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为 3335.82 万元，其中：一般公共预算 3335.82 万元，占 100 %。

 

2021年财政拨款支出预算为 3335.82 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 335.21万元，占 10 %；卫生健康（类）支出 97.48 万元，占 3 %；交通运输（类）支出2785.82万元，占83%；住房保障（类）支出117.31，占4%。

（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 3335.82 万元，比上年增长 35 %，主要是工程项目增加。

2021年一般公共预算当年支出预算为 3335.82 万元，比上年增长35 %，其中：社会保障和就业（类）支出 335.21万元，占 10 %；卫生健康（类）支出 97.48 万元，占 3 %；交通运输（类）支出2785.82万元，占83%；住房保障（类）支出117.31，占4%。

具体情况如下：

1、淄博市张店区交通运输局社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出179.5万元，比上年增长17%，主要是退休人员增加。

2、淄博市张店区交通运输局社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出133.68万元，与去年数据持平。

3、淄博市张店区交通运输局社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出15.66万元，比上年减少8.21%，主要是遗属人员减少。

4、淄博市张店区交通运输局社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出6.37万元，与去年数据持平。

5、淄博市张店区交通运输局卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出58.48万元，比上年增长0%，主要是缴费基数增加，在职人员减少，与去年数据持平。

6、淄博市张店区交通运输局卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出39万元，比上年增长1%，主要是退休人员增加。

7、淄博市张店区交通运输局交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出1223.71万元，比上年减少1%，主要是在职人员减少。

8、淄博市张店区交通运输局交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出12.75万元，比上年增长521%，主要是新增公用取暖费项目支出。

9、淄博市张店区交通运输局交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出1549.36万元，比上年增长87%，主要是国三柴油车淘汰补贴款项目增加。

10、淄博市张店区交通运输局住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出117.31万元 ，比上年增长100%，主要是新增住房公积金项目支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算 0 万元。

2021年政府性基金支出预算为 0 万元。

淄博市张店区交通运输局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算1773.71万元，其中：

人员经费1622.42万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费151.29万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算31.93万元，其中：财政拨款安排  万元，财政专户管理资金安排31.93万元，其他自有资金安排 0万元，上年结转资金安排 0万元。2021年政府采购预算包括：政府采购货物预算 31.93万元，政府采购工程预算  0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.8万元（包括本单位及所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，2020年与2021年均无此项费用；公务用车购置及运行维护费20.8万元，主要用于执法车辆运行费和维修费；公务接待费0万元，2020年与2021年均无此项费用。

2021年“三公”经费预算与2020年预算持平，其中：因公出国（境）费2020年与2021年均无此项费用，公务用车购置及运行费与2020年预算持平，公务接待费2020年与2021年均无此项费用。

（三）机关运行经费情况

2021年张店区交通运输局机关机关运行经费财政拨款预算为 105.08 万元。较2020年预算增加 9.33万元，增长10 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，张店区交通运输局部门所属各预算单位共有车辆13辆，其中，执法执勤用车13辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年张店区交通运输局部门（及所属预算单位）项目支出实现绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 11 个，涉及当年财政拨款 1562.11 万元。

绩效目标表如下：

第四部分

 

 

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括：教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）指：交通部门离退休公用经费、离休费、退休费、离休人员的医疗费补助。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：交通部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）指：交通部门用于病故人员家属定期抚恤金的发放。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：交通部门用于缴纳单位失业保险和工伤保险的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗、（款）事业单位医疗支出（项）指：交通部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）指：交通部门用于缴纳单位在职及退休公务员医疗补助支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行项支出（项）指：交通部门的基本支出，包括：福利费、工会费、工资、津贴补贴、一般公用支出等。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务支出（项）指：交通部门用于办公取暖费、困难补助支出。

二十一、淄博市张店区交通运输局交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指：交通部门用于张店东发路冯北路及路域护栏维修；张店区乡道、村道养护管理补助；农村公路县道养护管理；淄河大道、张博路和高淄路日常养护与应急服务项目；租地费用；公益性岗位运行保障费；交通监察协勤经费；国三营运型柴油车淘汰补贴；四好农村路三年集中攻坚（2019）。

二十二、淄博市张店区交通运输局住房保障（类）支出住房改革（款）住房公积金（项）指：交通部门用于缴纳单位住房公积金支出。