2021年张店区地方金融监督管理局部门预算

 

 

 

 

2021年淄博市张店区地方金融

监督管理局部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金支出预算表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、政府采购预算表

十一、项目支出预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职能

1.在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则和省、市、区部署要求，履行地方金融监督管理职责，承担银行业和非银行类金融机构发展职能。协调、配合上级驻地金融监管机构对全区各类金融机构进行监管。负责对地方金融组织和相关金融活动实施监管。

2.贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，配合落实审慎监管和金融消费者保护基本制度。研究拟订全区金融业发展规划并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

3.负责联系协调驻地金融机构，做好相关服务工作。负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作。配合有关部门做好区属金融机构的管理工作。协调、推进农村金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

4.拟订全区多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。推动全区企业规范化公司制改制、后备资源培育以及挂牌、上市工作，协调解决工作中遇到的重大问题。协助省证券监管部门做好对全区上市公司日常监管和规范发展工作；指导协调上市公司开展配股、增发等再融资工作，规范并购重组、股权交易等行为。配合有关部门做好全区政府及企业债券相关工作、私募投资管理机构监管工作，参与区级股权引导发展基金的管理和协调工作。协调做好原淄博证券交易自动报价系统关闭后遗留问题的处理工作。

5.负责全区融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。负责全区民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督管理。负责全区网络借贷信息中介机构的机构监管。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区地方金融监督管理局预算包括：淄博市张店区地方金融监督管理局预算、淄博市张店区金融事业服务中心预算。

纳入淄博市张店区地方金融监督管理局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

    1.淄博市张店区地方金融监督管理局

2.淄博市张店区金融事业服务中心（二级预算单位）

 

 

 

第二部分

 

 

2021年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淄博市张店区地方金融监督管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

 

										部门公开表7
表7.国有资本经营预算支出表
[102005]单位名称：淄博市张店区地方金融监督管理局										单位：万元
单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出
合计

 

淄博市张店区地方金融监督管理局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

								部门公开表10
表10.项目支出预算表
[102005]单位名称：淄博市张店区地方金融监督管理局                                                                  单位：万元
科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
2010407经济体制改革研究	“政银保”贷款保证保险资金审核工作	淄博市张店区地方金融监督管理局	0.9	0.9
2010407经济体制改革研究	打击和处置非法集资工作经费	淄博市张店区地方金融监督管理局	10	10
2170399其他金融发展支出	挂牌融资奖励	淄博市张店区地方金融监督管理局	59.36	59.36
2170399其他金融发展支出	现代服务业招商项目专项补助	淄博市张店区地方金融监督管理局	177.76	177.76

 

 

 

 

 

 

 

淄博市张店区地方金融监督管理局2021年无政府采购计划，故本表无数据。

 

 

 

第三部分

 

 

2021年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区地方金融监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。

2021年收入预算为479.16万元，其中：财政拨款479.16万元，占100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年支出预算为479.16万元，其中：基本支出231.14万元，占48.24%；项目支出248.02万元，占51.76%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为479.16万元，其中：一般公共预算479.16万元，占100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年财政拨款支出预算为479.16万元，其中：一般公共服务（类）支出187.12万元，占39.05%;社会保障和就业（类）支出25.44万元，占5.31%；金融（类）支出237.12万元，占49.49%；卫生健康（类）支出12.66万元，占2.64%；住房保障（类）支出16.82，占3.51%。

 

（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款479.16万元，比上年增长94.99%，主要是项目经费金融支出增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年一般公共预算当年支出预算为476.16万元，比上年增长94.99%，主要为金融类项目支出增加，对企业补助力度增强。其中：一般公共服务（类）支出187.12万元，占39.05%;社会保障和就业（类）支出25.44万元，占5.31%；金融（类）支出237.12万元，占49.49%；卫生健康（类）支出12.66万元，占2.64%；住房保障（类）支出16.82，占3.51%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出176.22万元，比上年增长19.1%，主要是单位业务活动增多，办公经费支出较大。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）10.9万元，比上年减少76.78%，主要原因相关项目减少，项目经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.41万元，比上年增加23.23%，主要原因退休工资增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.26万元，比上年增长6.82%，主要原因职工人数增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.77万元，与上年基本持平，主要原因事业编制人数与上年基本持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.43万元，比上年增长6.84%，主要原因职工人数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.23万元，比上年增加7.1%，主要原因职工人数增加。

8.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）177.76万元，上年无此类预算，主要原因对企业补助项目经费列入部门预算。

9.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）59.36万元，上年无此类预算，主要原因对企业补助项目经费列入部门预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.82万元，与上年基本持平，主要是上年度有补缴以前年度住房公积金支出。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市张店区地方金融监督管理局2021年政府性基金收入预算0万元。2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市张店区地方金融监督管理局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算231.14万元，其中一般公共预算安排231.14万元。

人员经费211.49万元，其中一般公共预算安排211.49万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费19.65万元，其中一般公共预算安排19.65万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。2021年政府采购预算包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.1万元（包括局机关及所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费1.6万元，主要用于公务车日常运行维护；公务接待费0.5万元，主要用于公务接待用餐。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1万元，下降32.26%，其中：因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，公务用车购置及运行费与2020年预算持平，公务接待费减少1万元。因公出国（境）费与2020年预算持平的主要原因是无此类需求。公务用车购置及运行费与2020年预算持平的主要原因是厉行节约。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2021年淄博市张店区地方金融监督管理局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为19.2万元。较2020年预算增加3.46万元，增长21.98%。主要原因是：人员编制数量增加，编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博市张店区地方金融监督管理局及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他公务用车1辆，主要用于日常办公外出；无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年淄博市张店区地方金融监督管理局及所属预算单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目4个，涉及当年财政拨款248.02万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

申报单位：[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局

 

项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

申报单位：[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局

 

项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

申报单位：[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局

项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

申报单位：[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局

项目名称	现代服务业招商项目专项补助
主管部门	[102]淄博市张店区区政府	预算执行单位		[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局
项目类型	延续
项目期限	2021-01-01至2021-12-31
项目资金申请（万元）	177.76 万元
项目绩效年度目标
相符合条件的企业提供补贴
年度绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	计划完成的招商数量	10个
产出	项目产出	数量指标	实际完成的招商数量	5个
产出	项目产出	数量指标	招商计划完成率	50%
产出	项目产出	数量指标	计划入驻企业数	10个
产出	项目产出	数量指标	实际入驻企业数量	10个
产出	项目产出	数量指标	实地考察（次）	5次
产出	项目产出	数量指标	实地调研（次）	5次
产出	项目产出	时效指标	招商项目完成时间	按时
产出	项目产出	质量指标	企业入住率	30%
产出	项目产出	质量指标	合同达成率	80%
产出	项目产出	质量指标	项目招商情况	良
产出	项目产出	成本指标	现代服务业招商项目专项补助费用	177.6万元
效果	项目效益	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是
效果	项目效益	经济效益	提高税收，带动企业发展	是
效果	项目效益	社会效益	增强市场供应能力	是
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定	是
效果	项目效益	生态效益	该招商活动是否促进当地生态发展	是
效果	项目效益	可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	入驻企业的满意度	100%
其他说明	无